食堂审计有关财务的情况由刀豆文库小编整理，希望给你工作、学习、生活带来方便，猜你可能喜欢“食堂财务审计报告”。
审计监察部对审计嘉兴地区食堂（敏惠/兴禾、敏实/敏德、秀洲）2011年9月至2012年9月共记13个月的费用进行统计，并做了初步分析，总计发生费用1447万元，其中： 以现金支付约55万元，以现金支票支付约497万元，以账转支票约727万元，以网银转账约166万元。
发现财务部门在支付款项的过程中有义下缺失：
1）大额的现金支付（最高的现金支票11万），没有控制；
2）转账支票未写死抬头，只填写金额；
3）一张支票支付两家供应商款项；
4）支票不是由收款人领取，是由管理部领取，没有收款方确认；
5）审核控制不到位：A供应商的货款支票开给B供应商；大额跨年度报账（超过8个月）
