出纳员岗位目标责任制_出纳员岗位责任制

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出纳员岗位目标责任制

一、岗位目标：

1）严格审核资金使用情况，达到降价成本的要求。

2）每笔资金的动用均符合财务规定，不出现违规违纪的问题。

3）确保项目部资金的安全。

4）做到日清月结，帐帐相符，帐实相符，财务工作达标。

5）保证财会资料具有真实性、准确性、完整性和可追溯性。

二、岗位职责：

1）在财务负责人领导下，对项目部资金负直接管理责任。

2）严格执行财务“一支笔”管理制度，各项开支须经项目经理审批。

3）领用支票要有经理批示和领用人签字，开出支票要填日期、用途，大额限死，小额封住。支票发出后要及时督促报帐。

4）银行发生的每项业务及时登帐，作到日清月结，月末及时编制银行存款余额调节表，及时查询末达帐项。

5）按照资金管理的规定，认真审核，严把报销关，并办理收付款手续。

6）库存现金不得超过规定限额。不得白条抵冲库存现金。

7）及时登记现金日记帐，做到日清月结，帐面余额和库存现金必须相符。

8）每旬向领导汇报资金流动情况，协助领导掌握资金动态。

5）认真填写妥善保管会计凭证记录，保证资料的完整性、准确性和可追溯性。负责会计档案管理工作，达到规范化管理要求。

执行人：审批人：

城乡三建十二