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财务部
一、组织机构及岗位设置说明
财务部是管理酒店经营活动和资金运动的重要职能部门。其通过对酒店的财务活动及由财务活动而产生的与各方面的经济关系，进行计划、组织、指挥、监督、预测和调节，不断提高资金运用效能，保证业务经营对资金的合理需要；加强经济核算，改善经营管理，降低费用水平，提高酒店经营的经济效果，做好酒店管理当局的参谋。其岗位设置如下：
1、财务部经理、副经理负责酒店的财务政策和财务管理制度的制定和实施负责本部门的各项工作运转，并不断改进财务工作并提出合理化建议，为总经理做好参谋。
2、会计核算组设立收入往来会计、存货成本会计、总出纳负责酒店财务核算工作，提供月度、年度、经营报表，申报税务；负责酒店日常收支。
3、审核组监督审核酒店各营业点规范安全操作及收入款的安全回收。
4、收银班组信贷员兼收银督导、餐厅收银员，负责酒店餐饮收银工作及会议、协议单位的结帐工作。
5、仓库班组设立仓库保管员，负责本酒店物资验收、领用及保管工作，保证酒店物资的合理、正常、安全流转。
二、职务说明书
财务部经理
（一）职位名称：财务部经理
（二）任职标准：
1、自然条件：身体健康，五官端正。
2、文化程度：大学毕业或同等学历以上。
3、素质要求：掌握会计学、统计学、金融学和旅游企业财务制度及财经纪律，具备经营预测、经营分析等方面的专业知识，能结合酒店实际情况，及时提出预算计划和经营分析方案，为酒店管理和经营工作提供决策依据；具有较强的会计工作能力和组织领导与协调能力。
4、工作经历：5年以上同星级酒店管理工作经验。
5、语言能力：具有较好的语言表达能力，普通话标准。
6、其他要求：
有相关会计职称，有较高的政策理论水平，熟悉国家的财经制度、会计制度、财经纪律；坚持原则、廉洁奉公。
（三）所属级别：B级
（四）直属上司：酒店总经理
（五）管辖范围：财务部
（六）岗位职责：
1、在总经理的直接领导下，具体负责酒店的财务政策和财务管理制度的实施和运转；
2、严格遵守财经纪律，按《会计法》的要求贯彻执行各项财务制度。负责酒店的各项财务制度的制订和不断完善，并贯彻实施，且在制度执行上起模范带头作用；
3、注重财会人员的政治思想教育，不断提高财会人员的职业道德，加强对财会人员业务水平的培养。定期组织召开本部门的学习和业务会议，抓好本部门内部管理工作；
4、加强对采购的监管，做好采购供应的成本控制，做好市场调研，把好进货价格及质量关；
5、加强财务管理，做好年度、月度各项计划工作，落实计划的执行和完成；
6、负责组织人员做好会计核算，掌握财务核算体系为酒店领导及时提供真实的会计核算资料；
7、参与审核有关经济合同及参与酒店重大经营决策的研究和审查；
8、掌握收入、成本、费用、存货、往来帐等核算体系，指导各块的核算工作，按制度要求控制成本、费用的开支，不断改进和提出财务方面的合理化建议，为总经理做好参考；
9、合理制定各部门的经营指标、成本费用，尤其要控制好三大成本费用，（即食品、用具成本、人力成本、能源成本），以保证良好的经济效益；
10、督促、检查酒店固定资产、低值易耗品、物料用品等财产、物资的使用、保管情况，及时发现和处理财产、物资管理中存在的问题，确保酒店财产、物资的合理使用和安全管理；
11、负责财务分析报告工作，参与酒店经营管理，围绕提高酒店管理水平和经济效益的目标，为总经理当家理财、把关和经营参谋；
12、督促下属加强应收帐款的催收，加速资金回笼；
13、负责整个酒店的费用签批报销工作，严把审批关；
14、协调好本部门与其他部门、单位的关系，使财务工作真正围绕、符合酒店及部门的需要；
15、完成总经理交办的其它工作事宜。
收入往来会计
（一）职位名称：收入往来会计
（二）任职标准：
1、自然条件：身体健康，五官端正。
2、文化程度：大专毕业或同等学历以上。
3、素质要求：有较强的财务处理及核算能力，掌握财会专业知识及财政政策，具备财务
分析能力。
4、工作经历：2年以上同星级酒店管理工作经历
5、语言能力：具有较好的语言表达能力，普通话标准。
6、其他要求：熟悉电脑财务软件，持有会计人员从业资格证书。
（三）所属级别：C级
（四）直属上司：财务部经理
（五）管辖范围：收入、费用、税务、信贷、前台审计、收银监管
（六）岗位职责：
1、负责酒店所有收入、费用、应付职工薪酬、待摊、长期待摊、应收款的核算及相关凭证的编制工作；
2、负责税务申报及相关的帐务核算；
3、每月及时提供财务报表及财务分析数据，协助经理做好每年的财务预算工作。
4、负责月末编制银行存款余额调节表，月终负责各项财务费用报表的编制和税务报表的申报填制工作；
5、负责对审核员的日常业务管理工作；
6、负责监督酒店信贷债权的货币资金回收，加速资金周转，减少资金占用，避免坏帐损失，正确核算，及时反映债权的存在，落实清算工作。
7、按月编制应收款明细表，定期向领导准确无误地反映每月应收帐款的余额和结算情况，提供有关资料。如出现违反结算规定的情况，及时向领导报告，并提出解决措施；
8、负责对信贷收银督导的日常管理工作；
9、负责各类发票、票据的领发、保管、登记核销工作；
10、完成部门经理交办的其它工作事宜。
存货成本会计
（一）职位名称：存货成本会计
（二）任职标准：
1、自然条件：身体健康，五官端正。
2、文化程度：大专毕业或同等学历以上。
3、素质要求：有较强的财务处理及核算能力，掌握财会专业知识及财政政策，具备财务分析能力。
4、工作经历：2年以上同星级酒店管理工作经历
5、语言能力：具有较好的语言表达能力，普通话标准。
6、其他要求：熟悉电脑财务软件，会计人员从业资格证书。
（三）所属级别：C级。
（四）直属上司：财务部经理
（五）管辖范围：成本、应付款核算、存货核算与监管
（六）岗位职责：
1、负责酒店成本的核算，凭证的编制工作；
2、负责应付账款、其他应付款的核算；
3、负责库存材料、物料用品、低值易耗品，库存商品、燃料等存货明细帐的电脑输入、结帐及核对工作。并负责各仓库保管员（包括其他部门的二级库）的业务指导及管理；
4、分析，掌握各存货储备动态，负责月终对各营业点的盘存并编制各盘存表；
5、稽核存货出、入库单据单价的正确性，随时掌握成本开支情况，指导成本开支的合理性，负责对成本开支的合理与否与部门沟通，每周、月上报各成本开支数据；
6、负责月终各库存材料，收支报表以及有关库存收支凭证的编制；
7、审核仓库验收单，核对验收单上材料价格与报价单上报批的价格是否一致，有差错及时调整；
8、负责各相关会计凭证的装订、保管工作及会计档案的整理、保管、归档工作；
9、配合餐饮部核定餐食标准菜单；
10、协助餐饮部做好菜食毛利率的核算及分析、与厨师长等相关人员进行业务沟通，对成本管理和控制提出改进意见；
11、月底负责组织餐饮存货盘点工作，并编制盘存表；监督仓库月底盘点；
12、完成部门经理交办的其它工作事宜。
总出纳
（一）职位名称：总出纳
（二）任职标准：
1、自然条件：身体健康，五官端正。
2、文化程度：大专或同等学历以上。
3、素质要求：熟悉相关的会计专业知识及财经政策，具有较强责任心。
4、工作经历：2年以上酒店出纳工作经验。
5、语言能力：具有较好的语言表达能力，普通话标准。
6、其他要求：熟悉电脑财务软件，会计人员从业资格证书。
（三）所属级别：D级
（四）直属上司：财务部经理
（五）管辖范围：所有进出款项的收支及相应的核算 六）岗位职责：
1、严格执行国家现金管理、银行结算制度及酒店相关的各项制度；
2、负责现金、银行存款、各信用卡的收付及向银行的借支、提取工作，3、负责支票的签发、登记、保管及其他印章、单据的保管和使用工作；
4、每日负责与前台相关人员共同做好酒店营业款的收取工作；
5、按酒店报销规定审核并报销差旅费等各项费用；
6、负责逐笔登记现金、银行存款日记帐，按日结出余额，保证账款相符并及时与银行核对正确率；及时上交资金收支日报表。
7、负责备用金、零星借款的催收及兑换工作；
8、库存现金不得超过银行规定的限额，不得以“白条”抵冲库存现金；
9、不准签发空头支票，不准发生红字余额，不准将银行账户出租给任何单位或个人办理；
10、空白现金、转帐支票及各种有价证据，应设登记薄登记本数，起讫号码，收、付、存，认真办理领用，注销手续；
11、负责对收银员工作技能的指导，包括业务单据的填写、交款要求、交款帐目和收银员事务码报表的核对等；
12、完成部门经理交办的其它工作事宜。
仓库保管员
（一）职位名称：仓库保管员
（二）任职标准：
1、自然条件：身体健康，五官端正。
2、文化程度：高中毕业或同等学历。
3、素质要求：具有仓储基础知识和质量标准知识，熟知物品收发程序。
4、语言能力：标准普通话。
5、其他要求：电脑操作熟练，有财务知识，物品管理知识。
（三）所属级别：D级。
（四）直属上司：存货成本会计。
（五）管辖范围：一级仓库的收发及保管
（六）岗位职责：
1、按计划检验货物种类、数量、质量及价格、索证要求标准，如不符计划有权拒收，以保证采购计划贯彻实施；
2、严格检验进货物资，核对数量、质量、价格，发现问题及时汇报领导；
3、凭单发货，物资的收、发要有完备的手续和凭证；
4、掌握各类物资的日常使用和消耗的动态，合理控制物资库存量，对低于最低储备量的物品应及时通知仓库督导；
5、按时登记各种物资的明细台帐，要求笔笔清楚，不定期抽查核对库存，定期清仓查库，保证帐与物相符；
6、物资发放要坚持“先进先出”的原则，及时编表请示处理呆滞积压的物资；
7、按要求做好物品的贮存、保管、安全工作；
8、完成仓库督导交给的其他工作任务。
夜 审
（一）职位名称：夜间审核员
（二）任职标准：
1、自然条件：身体健康，五官端正。
2、文化程度：高中毕业或同等学历。
3、素质要求：了解酒店内部核算程序，熟悉酒店收入控制系统，了解各营业点的收款程序，具有较强的责任心。
4、工作经历：6个月以上同星级酒店管理工作经验。
5、语言能力：具有较好的语言表达能力，普通话标准，基础英语。
6、其他要求：电脑操作熟练，有财务知识。
（三）所属级别：C级。
（四）直属上司：收入往来会计
（五）管辖范围：对酒店所有营业点收入的审核及过帐
（六）岗位责任：
1、根据入住单、白天房费表、加床费、房价，按照规定的房价政策和优惠政策进行逐笔核对，发现差错及时查出原因，并作记录；
3、根据收银员当天定金收入手工单据，逐笔审查客人交纳的定金情况；
4、根据收银员各班收款情况，逐笔核对现金、信用卡、外汇结算金额；
5、核对早餐券与总台登记所发份数、金额是否正确；
6、审核当日交款单与收入报表正确性；
7、审核各收银员的当天收入报表，各收银员所开单据应与电脑报表相符，审核无误后，打印出酒店收入统计表；
8、核对当天会议、团队及零散挂帐数额情况，并登记台帐；
9、登记夜间审核的有关事宜、夜审中发现的问题和需白天处理的事宜以及本班的工作情况等；
10、完成部门经理交办的其他工作事宜。
日 审
（一）职位名称：日审员
（二）任职标准：
1、自然条件：身体健康，五官端正。
2、文化程度：高中毕业或同等学历。
3、素质要求：了解酒店内部核算程序，熟悉酒店收入控制系统和各营业点收款工作程序，具有较强的责任心。
4、工作经历：6个月以上同星级酒店管理工作经验。
5、语言能力：具有较好的语言表达能力，普通话标准，基础英语；
6、其他要求：熟悉电脑操作，具有一定财务知识。
（三）所属级别：C级
（四）直属上司：收入往来会计
（五）管辖范围：
对酒店所有营业点的收入审核及对夜审相关问题的处理
（六）岗位职责：
1、熟练掌握有关的财政法规及会计制度，自觉遵守酒店的财务制度，并做好会计事项的保密工作；
2、负责对前一天的夜审工作进行抽查，并将核对营业日报表。
3、对夜审后问题的追踪，表单等手续的办理，解决前一天夜审遗留的问题；
4、根据客房表及房务中心清房表核对用房情况是否一致，负责凌晨客房门锁制卡信息与电脑信息核对，控制半夜入住的房费准确输入情况；
5、核对会议台帐登记情况及会议收款输入、登记情况，并做好当日会议、协议单位挂帐汇总；
6、审核当日交款单与收入报表正确性，并做好当日收入凭证；
7、每月末负责已退房未结账的核对，及时发现和解决问题；
8、负责餐厅每日点菜单的审核工作；
9、完成上级领导交办的其他工作事宜。
信贷员兼收银督导
（一）职位名称：信贷员兼收银督导
（二）任职标准：
1、自然条件：身体健康，五官端正。
2、文化程度：大专毕业或同等学历。
3、素质要求：熟悉各收银点的工作状况，掌握结帐程序，有较强的管理能力，具有公馆收银工作经验。
4、工作经历：二年以上同星级酒店管理工作经验。
5、语言能力：具有较好的语言表达能力，普通话标准，具有一般的英语阅读、会话能力。
6、其他要求：持有会计上岗证。
（三）所属级别：C级。
（四）直属上司：收入往来会计。
（五）管辖范围：所有应收账款催收管理；财务部管辖的收银点
（六）岗位职责：
1、熟悉掌握有关的财政法规及会计制度，自觉遵守酒店的财务制度；
2、负责会议、团队及协议客户结帐和催收工作，并将催收情况及时汇报经理，每月作好统计与核对工作；
3、每月5日向部门经理及有关业务部门提供挂帐客户未结帐明细表（客帐明细表）；
4、负责销售部各销售资料的统计工作，负责全员促销等相关销售奖励的统计工作，每月4日上交市场销售部会议、团队、协议客户等收入报表及其他营业部门所需的相关报表；审核酒店销售部提出签定的挂帐协议，判断和分析其信用程度，向部门及时提出建议和意见。
5、较强的服务意识，遵守酒店和部门的各项规章制度和纪律；
6、合理安排收银员工工作班次，在必要时，替补缺员收款结帐工作；
7、负责新员工的入职培训及收银员的日常培训及考核；
8、督促班组人员做好宾客结帐工作，并确保优质的服务质量；
9、检查收银员业务操作程序的执行情况和工作质量，确保发生的单据字迹清晰、数字正确，收款工作迅速、准确；
10、定期召开班组会议，做到上情下达，下情上达，保证部门的工作指令顺畅，工作问题及时、高效地得到解决。
12、督促收银员维护好收银设备，出现故障应负责协调会同有关部门及时予以解决；
13、按酒店要求，认真检查下属收银员的仪容、仪表，服务态度、服务质量及劳动纪律的执行情况，并做好考核、评估工作；
14、完成部门经理交办的其他工作。
