工业企业财务销售制单规范要求由刀豆文库小编整理，希望给你工作、学习、生活带来方便，猜你可能喜欢“企业财务规范要求”。
1.目的：
为规范制单操作流程，确保更好为客户服务，特制定本文件。
2.适用范围：
适用于营销各部门、发展部、财务部。
3.职责：
保证开票资料准确，财务部做好监督。
4.工作程序：
4.1开具发票
4.1.1开发票的客户资料需求
4.1.1.1增值税专用发票
4.1.1.1.1提供的客户资料：客户名全称，地址，电话，开户行及账号，一般纳税人资格证，营业执照，税务登记证以及联系人,如有客户重要信息变更的，特别是开据增值税专用发票的，在开发票之前必须重新提供正确资料或变更资料。
4.1.1.1.2对于需开增值税专用发票而即将下班的或者特别急的，如若能确定有相关资料，可先打借条，并由部门经理或销售副总签字，销售制单员根据正确开票信息先开出发票，2日内，业务人员必须拿所需资料换取借条，不得拖延。2日内不能提供的，经销售副总批准可以延续2日，若仍提供不出，给予通报批评并罚款100元。并在月底关账前提供完整的资料信息。
4.1.1.1.3若在月底开票，必须先提供资料后开发票。否则财务有权拒开。
4.1.1.2增值税普通发票
4.1.1.2.1单位：提供的客户资料：客户名全称，地址、电话，开户行及账号，营业执照，税务登记证以及联系人。
4.1.2.3其他要求
4.1.2.3.1凡是单位的，必须提供机制纸质资料。
4.1.2.3.2业务员要确保所提供资料真实、准确、完整，并对其真实性负责。
4.1.2.3.3老客户信息变更的，特别是关键信息，或者和以前有重大不同的，业务人员有告知财务人员的义务，否则，由此造成发票开错的责任由业务经办人承担。
4.1.2.3.4对于一个单位多个名称的，要以税务登记证及营业执照上的保持一致，若是和来款名称不同的，业务人员须和银行会计沟通，做好正确开票资料名称保持一致的变更手续。
4.1.2开发票的计划要求
业务员或内勤在协调好与客户供货数量后，携带准确无误的计划单开据发票。
4.1.2.1业务员要准确告知所开发票对应的车数和吨位，要提供一张车辆、吨位明细表，以免开具的发票数目不准确而造成废票问题。如若因业务员疏忽而造成发票作废或红冲，将按相关规定处理。
4.1.2.2业务员必须先用老计划后用新计划开票。如有价格或规格调整，须部门经理、销售副总签字，方能开具。对于手续不完备，不准确的，财务人员有权拒绝办理。
4.1.2.3如若公司审批人不在公司或出差，致使计划手续不全的，须让公司审批人电话通知开票人员，先开出，后补签字。对于手续不全的票据，经办人应提前通知开票人员，未提前通知，事后查出的视为欺瞒财务人员，报公司销售副总予以处罚。
4.2开出库单
一般情况下，必须直接开发票提货，但以下情况开产品出库通知单。
4.2.1发票不足，但不到纳税申报期时，无法购到发票，可开出库单。
4.2.2要求：
4.2.2.1计划手续要齐全，所载信息要准确真实。
4.2.2.2业务员要确保开出的数量准确。
4.3发票作废或红冲
业务人员由于自身原因导致串户或者价格信息、发票类别信息不准导致发票错开，须在办理好作废或红冲手续，方可进行。
4.4退货款
4.4.1退货款。
凡是有货款未发完货的计划，经客户要求退款，且公司领导同意退款的，可携带未发完货的计划单到销售制单处办理退款的签字手续。
4.4.1.1业务人员要携带未发完货的计划单和退款证明到财务部。
4.4.1.2财务人员应根据发货通知单并结合单位明细账的余额签字确认。
4.4.1.3若是退款数和单位明细账有差异的，销售制单员不得签字确认。
4.4.2发货通知单收回
4.4.2.1退货款的发货通知单，须要相关业务部经理及营销副总签字。业务经办人必须在退款前将发货通知单交回银行出纳，由银行出纳整理转交销售制单人员。
