融资租赁海外业务尽职调查（优秀）由刀豆文库小编整理，希望给你工作、学习、生活带来方便”。
海外业务尽职调查模版
一、承租企业基本情况
1.企业情况介绍（包括：历史沿革、隶属情况、机构设置、人员情况、经营情况、企业规模等）
2.公司、下属项目公司及控股（大）股东注册登记证明文件：商业登记证等(Certificate of Incorporation)
3.股东持股情况（包括Share Certificate）、关联企业控股、参股关系图。
4.董事在职证明（Certificate of Incumbency）
5.公司章程（Memorandum and Articles of Aociation）
6.税务证(Certificate of Tax Residence)
7.贷款卡（或其他资信证明）
8.主要董事及高管个人履历
二、信用状况
1.主要信贷关系（包括：开户情况、信用等级、综合授信、信用记录等）
2.公司主要资产及其抵押情况
3.公司对外担保情况
三、项目所在国政治风险
1.项目所在国政治环境（包括：政权的稳定性、与中国的关系等）
2.项目所在国法律环境（包括：政策的稳定性、相关法律法规的健全程度等）
3.项目所在国经济环境（包括：GDP、外债比例等）
四、经营情况
1.公司经营及销售情况（包括：主营业务变迁、产品和技术水平、市场竞争力、今年销售情况介绍等）
2.公司主要客户情况，及其收入占比
3.未来经营计划（包括：企业发展经营计划、重大投资计划）
五、财务及税务状况
1.近三年审计报告和最近一期财务报表及其附注
2.对外投资明细表（包括：被投资企业名称、注册资本、股权占比、主要子公司经营情况等）
3.银行借款明细表（包括：贷款银行、金额、用途、期限、利率、担保方式、划款计划等）
4.固定资产清单（包括：原值、购买时间、折旧年限、残值、净值、重大不动产的权属证明等）
5.企业涉及的主要税种及适用税率
6.税收减免优惠（如适用，请提供说明和税务主管机构的批复）
7.财政补贴（如适用，请提供说明和相关主管部门的证明文件）
六、法律事项
1.企业是否涉及任何已决或未决的诉讼、仲裁、行政处罚、政府调查；如有，请提供相关文件
2.股东、董事、主要管理人员及重要雇员是否涉及任何已决或未决的诉讼、仲裁、行政处罚、政府调查；如有，请提供相关文件
七、项目及租赁资产情况
1.项目基本情况介绍
2.项目可行性报告、政府批准文件（如适用）
3.项目建设用地批复及项目其他相关批复
4.项目所在区域市场分析
5.项目中长期盈利预测（包括项目有关的租约或意向书等）
八、担保企业情况
担保企业有关的上述资料
