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关于财务大检查的通知
各部、科、室：
为进一步加强各部门的资产管理，规范财务行为，经研究决定，对全馆进行一次财务大检查。现将有关事项通知如下：
一、检查范围：财务、出纳、各结算台、商品柜组、仓库保管
二、检查方式及时间
检查方式与往年相同，先部门自查，再统一检查。统一检查时间安排在7月上旬。
三、检查内容
1、财务主要检查借款及报销情况、备用金和预付款项的管理和监督、原始凭证使用情况、外欠账管理情况。
2、出纳主要检查现金及支票的使用和管理。
3、各结算台主要检查现金使用、收银员业务操作规范、签单是否有疏漏、入账挂账是否及时、票证卷卡的领交及使用情况。
4、商品柜组、仓库保管主要检查商品的售价及库存、商品及原料的购价、物品库存情况。
四、组织领导
组长：
成员：
五、问题处理
对检查中发现的情况，查明原因后，将按照有关规定严肃处理直接责任人，同时给予部门负责人连带责任。
各部门接到通知后，要认真组织本部门进行自查，并对自查的情况进行总结，对存在的问题制定改进措施，为统一检查做好准备。在检查中，各部门要主动与检查小组搞好配合，以确保按质按量圆满完成本次财务检查任务。
二〇一〇年六月
