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出纳的基本职责
1.严格审核原始的进货凭证，跟订货单核对无误之后按照付款流程对款项进行收付。收付款后，要在收付款凭证上签章，并加盖“收讫”、“付讫”戳记。
2.严格审核报销单和借据的真实性和金额，确认无误之后按付款流程进行付款。
3.登记日记账，保证日清月结。根据已经办理完毕的收付款凭证，逐笔顺序登记现金日记账和银行存款日记账并结出余额。银行存款日记账的账面余额要及时与银行对账单核对。
4.保管好各种空白发票、原始票据、印章、开票税盘、以及各个公司营业执照和重要合同。
5.根据客户需求开具发票；及时准确收集登记客户开票信息；收集留存已开具发票底联；及时领取空白发票。
6.执行工资计划，监督工资使用。严格按照规定掌握工资和奖金的支付，分析工资计划的执行情况。对于违反工资政策、滥发津贴奖金的，要予以制止或向领导和有关部门报告。
7、做好员工考勤情况。
8、完成领导交代的其他工作.
