供应部统计岗工作流程由刀豆文库小编整理，希望给你工作、学习、生活带来方便，猜你可能喜欢“统计局工作流程图”。
供应部统计工作流程
运费结算岗：
1、每日填写钢坯运费支款通知单，到财务签字确认后出纳处领款。
2、运费结算，登记明细账注明厂家、车数、金额、管理费、亏吨情况等。晚上运费由磅房负责结算，次日供应部统计到磅房领取前天晚上发运单登记运费结算明细表，并汇总登记。
3、每月月底根据回来的运输发票办理相应的运费入库手续。
4、每月月底根据办理完入库的货票抽出相应的发运单向财务报送，并做出相应的钢坯、加工坯运费暂估表。
5、每日与磅房核对余额，及时与财务对账。钢坯统计岗：
1、每日早八点前到磅房拿前一日钢坯厂家发货单，汇总登帐，计算厂家余货、在途情况，了解车间库存情况，以短信形式将此内容通报给部门相关人员和领导及公司领导。
2、将每日各厂家收货数量、单价和付款情况报送财务部成本核算岗。
3、在采购钢坯时填写钢坯支款通知单，与供应商核对账号后交相关领导签字确认打款，将付款回单以传真形成发给供应商，并将付款情况通知采购经理。
4、钢坯厂家当批货回完后，与厂家核对余货、余款情况和发票开具情况（包括新安回货）。
5、厂家发票回来后及时办理入库手续，并在ERP系统中做与厂家钢坯入库单一致的发票结算。并将发票、入库单和厂家和本公司磅单一并交给财务。
6、月底办理加工坯入库，与生产部核对当月各厂家到货数量，做加工坯报表（主要登记：付款情况、订货单价、订货数量、回货原发数量、实收数量、亏吨数量、回货金额和单价及余货、余款），将报表报交财务。
7、月末统计各厂家货未回、票未回情况并与财务核对，将货已回，票未回的钢坯在ERP系统中做成本暂估。
8、与财务部核对各钢坯厂家余款是否与厂家余额一致，对所出现问题及时更正。
