工作流程由刀豆文库小编整理，希望给你工作、学习、生活带来方便，猜你可能喜欢“明确工作流程”。
出纳的工作流程
1、现金收款业务
按过磅单、价格单或批示金额收款-------由各个负责业务会计开收据-------写出门条
2、现金支付业务
付每笔款时首先分清是哪个公司的-----看部门领导、审核会计、财务经理、总经理批示（没有签的不予支付）（若单据金额超过1000元，需要有现金用款申请）------支付现金----盖现金付讫章-----登记账本----转给会计-----登记凭证号
3、银行业务
付每笔款时首先分清是哪个公司的----看部门领导、审核会计、财务经理、总经理批示（没有签的不予支付）-----看银行余额是否够支付的-----查总部是否拨款了------支付-----盖银行付讫章-----登记账本-----转给会计-----登记凭证号
4、总部拨款
收到总部拨款-----打印银行回单并记账-----向张经理、刘经理或是供应、工程部徐桂林等要批复件----打印出来每月整理存档-----通知各申请部门
5、资金台账
日报每工作日上午10:00发给会计、刘经理、张经理
周报每周一上午10:00发给总部单据转给各会计
费用类、种植园的所有单子给
有机农业的所有单子给
铁桶材料类的给王伟红
果浆材料类的给安超
纸制品材料类的、废品类的给李娜
