关于做好财务决算审计工作的通知2003由刀豆文库小编整理，希望给你工作、学习、生活带来方便，猜你可能喜欢“财务决算工作的通知”。
关于做好2010年度财务决算审计工作的通知
各子（分）公司？：
根据四川省鑫福矿业股份公司对2010年度财务决算审计的安排，请各公司着手准备以下资料，全力配合中瑞岳华会计师事务所展开审计工作。至于具体审计进场时间及实施方案另行通知。
1、营业执照及批准证书复印件；组织机构代码证书复印件；税务登记证(包括地税国税)复印件、一般纳税人认证证书复印件；公司章程及补充文件（若与前次审计相同，可不再提供）；
2、矿长资格证、矿长安全生产技术资格证、采矿许可证；煤炭生产许可证；煤矿安全生产许可证；煤炭经营许可证书复印件；（原件备查）
3、董事会成员名单和所有董事会会议决议及股东大会会决议（截止审计结束日的）；
4、当年纳税申报表复印件（所得税、营业税等提供最末一次，增值税需提供全年）及税务检查报告复印件（原件备查），公司享受的税收优惠相关资料；
5、办公场地、货场租赁协议及合同；与常年法律顾问签订的服务合同
6、销售客户合同台账、供应商合同台账、价格表（以上三者同时提供电子版及纸质版）；供销合同（可先复印大额的合同，所有合同原件备查）；劳动合同与缴纳的社保统筹相关资料备查；1 /
47、本年年度资产负债表、利润表、现金流量表及其会计附表一套；现金流量表中收到其他与支付其他需提供明细，涉及合并范围内的现金流量需单独予以说明（财务部门提供）；
8、试算平衡表、科目余额表、资产盘点表及盘点结果处理相关资料、银行对账单及余额调节表复印件，涉及新开户及销户的提供开户及销户相关资料（同时提供原件备查，财务部门提供）；
9、总分类账、各明细分类账、存货库存台账（一定要与财务口径相符，财务部门提供公司）
10、公司收到的政府补助相关文件；
11、公司的资产权属资料，如车辆行驶证复印件，房屋权证、土地使用权证复印件（提供原件备查）；
12、所涉及的诉讼相关资料；
13、与其他单位发生的大额资金拆借合同；与并表范围外的关联方所发生的关联交易等相关资料（财务部门提供）；
14、配合事务所人员到金融机构进行贷款卡信息的查询与打印（由事务所进场后进行，财务部门提供）
15、所涉及的与所有银行或其他金融机构的借款合同及抵押担保、承兑协议、银行承兑汇票等相关资料复印件（提供原件备查，财务部门提供）
16、提供所有供应商及客户的联系方式，如邮编、邮寄地址、电话等用于函证之用。
17、与2010年公司资产收购或企业收购相关的协议及其他相关 2 /
4资料；2010年公司新增其他对外投资相关股东（大）会或董事会会决决议，相关协议，出资证明等相关资料；
18、2010年新执行的管理制度、财务核算办法等相关资料（部分由财务部门提供）
19、期后事项相关资料；如：资产负债表日后发生重大诉讼、仲裁、承诺；资产负债表日后资产价格、税收政策、外汇汇率发生重大变化；资产负债表日后因自然灾害导致资产发生重大损失；资产负债表日后发行股票和债券以及其他巨额举债；资产负债表日后资本公积转增资本；资产负债表日后发生巨额亏损；资产负债表日后发生企业合并或处置子公司）的性质、内容，及其对财务状况和经营成果的影响。无法作出估计的，应当说明原因。对于资产负债表日之后公司最高权力机构通过的利润分配决议，应当作文字披露。
20、2010年产量及销量统计相关资料（财务部门提供）；销售政策相关资料
21、与管理层签订的目标责任书；公司未来的发展规划（包括但不限于公司的销售计划；公司的生产经营计划；公司的固定资产投资计划；公司的人员扩充计划；公司的筹资计划（财务部门提供）；）2010年年终总结相关资料；
22、公司面临的主要风险及应对措施、行业背景相关资料
股份公司本部除需要准备上述相关资料外，还要着手准备以下资料：
1、正式对外报送的合并财务报表（财务部门提供）；/
42、组织结构图、纳入合并范围的子公司名单；
3、各级次合并财务报表及个别财务报表（财务部门提供）；
4、被审计单位编制的合并工作底稿（财务部门提供）；
5、内部交易抵消分录（财务部门提供）；
6、内部交易事项明细表等其他合并资料等（财务部门提供）。以上资料在本月20号向中瑞岳华会计师事务所提供完毕。特此通知！
四川省鑫福矿业股份有限公司
2011年2月11日/ 4
