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科华视讯出纳工作职责
1、公司收入现金按照国家《现金管理条例》的规定，对公司销售产品、提供劳务、副产品回收以及其它经营收入收取现金时，必须向付款方开具销售发票或收据。
收款收据应如实按规定的时限、顺序、逐栏、全部栏次一次性填写，加盖“现金收讫”印章并签字。
2、公司支付现金范围：公司员工工资、津贴、奖金；个人劳务报酬；出差人员必须携带的差旅费；结算起点以下的零星支出（公司结算起点为1000元）；总经理（柯总，下同）批准的其它开支。
3、出纳员支付个人款项超过使用现金限额的，经会计审核、总经理批准后支付。
4、出纳员支付现金可以从公司库存现金限额中支付不得坐支现金。因特殊情况确需支出的，事先报总经理批准后办理。
5、公司库存备用金限额为2000元，出纳员按规定妥善保管，超出部分随时交总经理存入开户银行。
6、总经理从银行提现交出纳员时，出纳员应填写“现金领用单”，交于总经理（附“现金领用单”样表）。
7、公司员工因工作需要借用现金，需填写“借款单”，经部门负责人、公司会计、总经理签字批准后提取，少一人签字不得提取现金。
8、出纳员不准用不符合公司财务制度的凭证顶库存现金（白条抵库），不准用公司银行账户代其他单位或个人存入或支取现金。
9、出纳员建立健全现金日记账，逐笔登记现金收付，账目日清月结，每日结算，账款相符。
10、出纳员每天下班以前，应该根据现金日记账盘点库存现金每月月底，由会计、总经理监盘现金，并由总经理不定时抽盘现金。
11、出纳员所登记的现金日记账，每月月末要与会计所做现金总账核对，做到账账相符。
12、业务人员出差借款，填制“借款单”，并由借款人、部门主管、会计、总经理签字；并注明出差事由、地点、借款金额（大小写）等。出纳员收到个签字齐全、项目完整的借款单，方可支付，否则，出纳员有权不予支付。
业务人员回公司报销差旅费，不得将原借款单撤回。如果业务人员交回现金的，出纳员应向其开具“收款收据”；用单据报销费用的，不得开具收据，应将会计所做冲账的“记账凭证”复印，并由出纳员签字，交与业务人员。
13、如因工作失误或渎职造成库存现金短缺的，出纳员应承担相应赔偿责任。
科华视讯库管工作职责
一、工作职责：
1．负责仓库的日常管理维护事务
2．按规定工作流程进行物料的收发清点，按仓库管理制度查验数量
3．将验收好的物料按指定位置予以存放
4．依据发料指令配备物料和发放物料
5．每日物料卡账进出明细的记录与定期盘存。收发日报表、入库单、出库单、退货单等单据的填写
6．库存商品入库仓储位的筹划与摆放，7．盘点工作的具体执行，盘点表的填制。
二．工作内容：
1．数量验收：
1）.核对供应商送货清单的型号、数量、品名是否与实物一致，不一致的第一时间和采购人员进行核对，并查明原因待确认OK后方可收货。
2）.对于较贵重的要做到数量全部清点准确，对小件物品必须抽查，对有差异情况及时上报并做好记录。
3）.所有入库商品必须在数量清点完成后,供收双方共同确认情况下签单收货，数量异常签“实收数量”并要求送货人签名确认方可收货。
2、品质验收
1).仓管员数量验收完成后,应第一时间将送货单交送于IQC进行材料检验
2）.对检验不合格的必须跟进处理结果,如须退货马上由文员出退货单,仓管员通知采购退货情况,并跟进退货时间至退回货物。
3.入库
1）.将检验合格后的入库商品及时按相应位置选择合理的摆放方式摆放整齐，必须及时填制“入库单”，注明：商品名称、规格、型号、数量；并送货人、库管员签字。
2）.对入库商品第一时间做好标识卡做好记录,标识卡要注明品名、货号、来货时间及供应商和实际入库数量。标识卡必须置于物料正面最易看到的位置，做到数据易读取易记录。
4.保管
1）.所有商品入仓后必须按仓位、区域、包装方式将物料摆放整齐，挂好物料标识卡
2）.商品出库后须进行整仓、归位整理、减卡。
3）.所有商品必须做到安全维护和保管。
4）.对于在仓库存放半年以上的呆滞商品应每月及时统计,上报总经理处理。
5）.仓库内必须保持通风,做好防火、防盗、防潮、防霉。
6）.仓库人员于下班离开前应确保仓库的安全、切断电源。
5.出库
1）.仓管员须认真核对商品发放指令(总经理电话通知等)、及时填制“出库单”，注明：商品名称、规格型号、数量、出库日期等。
2）.发货时必须有领货人及库管员双方对数量确认无误,共同在出库单上签字确认
3）.发货时必须按先进先出的原则发放商品。
注：入库单、出库单一式三份，第二联交会计，第三联交提货人、库房留存存根。
6、盘点及责任：
库存商品至少每月盘点一次，平时由会计与库管员不定时抽盘，总经理监督。盘点完毕，及时填制盘点表，与库存商品明细账核对，如因工作失误或渎职造成库存商品损坏、丢失，承担相应责任。
