财务出纳工作职责_财务出纳员工作职责

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财务出纳工作职责

一、负责单位每天现金的收取并将收支情况一天一报交总经理和财务经理，准确反映资金的收支情况，做到帐帐相符，账款相符。

二、认真执行总经理批准的资金使用计划，并做到日清月结。

三、准确无误的向总经理提供现金流量表及资金动态。

四、负责审核收银单据，发现问题，及时向财务经理及总经理汇报。

五、负责应收款及时回收。

六、负责餐厅的客源统计比例，一周一报总经理和财务经理。

七、完成财务经理下达的其他工作（如收款等）