人民币收付管理检查通知[推荐]_人民币收付管理

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关于开展人民币收付业务自查工作的通知

各分支机构：

按照人民银行银川中心支行的统一布置，人行银川中心支行将于即日起至6月30日，将在全辖金融机构开展综合执法检查，其中包含人民币收付业务检查。为做好此次检查工作，现要求各分支机构针对人民币收付业务认真开展自查工作，现将具体要求通知如下：

一、检查内容

（一）柜面现金服务检查

1.内控制度建设：包括现金收付管理内部考核制度及执行情况，业务培训和内部检查情况。

2.营业场所公示内容：包括公示残缺污损人民币兑换办法、不宜流通人民币挑剔标准、券别调剂及残缺污损人民币兑换业务服务承诺、监督电话。

3.临柜人员柜面人民币收付业务：包括回笼款整点挑剔情况、临柜人员对外支付情况、残损币兑换认定情况、券别调剂业务情况。

4.缴存款质量：包括缴存人民银行的钱捆质量情况、流通券清分差错情况、残损券复点差错情况。

（二）反假货币检查

1.假币收缴。发现假币是否按规定程序收缴，履行收缴手续凭证是否齐全，是否向客户说明权利和义务，有无将假币退还客户现象，是否有已盖章假币流入市场现象。2.假币保管与上缴。收缴的假币是否按规定登记《假币库存登记簿》，假币实物保管是否符合要求，是否存在截流或私自处理鉴定、收缴、没收的假币，是否按规定将收缴假币上缴当地人民银行。

3.货币鉴定。被授权鉴定机构是否按规定在营业场所公示《中国人民银行授权书》，假币鉴定程序是否符合规定，鉴定机构是否存在拒绝受理持有人、商业银行提出货币真伪鉴定现象。

4.反假货币机具性能。商业银行点钞机、清分机、自动存取款机的防伪性能是否符合工作需要，是否有误收、付假币现象，是否向公众提供具有鉴伪功能的点、验钞机具。

二、自查要求

各分支机构要高度重视，组织熟悉人民币收付业务的人员对照检查内容进行全面自查，并于5月25日前向总行上报纸质自查报告。

三、检查时间

人民银行银川中心支行将抽调专业人员成立检查工作组，于5月10至6月30日对各金融机构的营业网点进行抽查，对认定存在严重违法违规问题的被检查单位，将按照《中华人民共和国中国人民银行法》、《中华人民共和国人民币管理条例》依法进行处罚。

二0一二年五月十五日