出纳工作清单（小编推荐）由刀豆文库小编整理，希望给你工作、学习、生活带来方便，猜你可能喜欢“财务出纳工作交接清单”。
出纳日工作清单
1.2.3.4.月初与易通卡公司核对月报表 日常现金收支和银行付款工作 每日点收超市收入，并将钱款投至酒店 每日与收银报表、银联系统核对POS消费明细，并确认POS消费是否到账，后作出POS
明细表
5.核对确认易通卡消费款到账情况
6.时时关注银行账户的往来情况，以方便其他人的到账询问，以及回单到达与黏贴情况
7.与收银主管协调、确认易通卡充值余额、退货款等项目，及时做好协调工作，保证其工
作正常运行
8.确认公司烟草卡余额，及时进行充值，以保证购买香烟工作正常
9.购物卡、代金券的充值、销售、登记等重要工作
10.与中行、农行换取零钱等各交涉工作
11.合同的录入，跟踪合同附件的完整情况
12.每日出纳日记账（现金、银行）的录入
13.签收超市验收单、返厂单
14.财务凭证和超市验收单的整理、装订
15.与其他同事相互帮忙、协调，共同完成财务工作
