物资供应中心采购风险防控排查报告由刀豆文库小编整理，希望给你工作、学习、生活带来方便，猜你可能喜欢“物资采购风险防控”。
物资供应中心采购风险防控排查报告
根据《****关于开展风险资产全面排查并建档的通知》文件要求，物资供应中心通过部门内部自查、结合公司现状，针对问题，制定相应措施，从而改善部门管理，现将排查情况报告整理如下：
1、合同签订前
通知要求：对合同对方当事人的主体资格和资信状况进行了解和审查的相关资料。排查情况：物资设备采购合同，凡签订合同的采购事项，对方当事人资质《营业执照副本》《组织机构代码副本》《税务登记证副本》三证均齐。发现问题：大部分为复印件且未盖章。
整改计划：未盖章资料正在联系对方进行补盖公章，预计1个月内完成。
2、合同签订过程中
通知要求：会议纪要、合同会签手续、授权委托书、承诺书等相关资料。排查情况：应急或特殊物质设备采购均有会议纪要；合同会签手续包含有《采购计划》、《供应商审批表》、《邀请报价单》、《开标一览表》、《比价报告》、《合同法审意见书》、《合同审核会签表》齐；授权委托书基本齐全；承诺书部分合同有。发现问题：因上述资料原件因移交合同管理部门，物资供应中心暂无复印件，只有移交登记单。
整改计划：今后的合同继续移交合同管理部门，物资供应中心留移交清单，并做好合同台账。
3、合同履行过程中
通知要求：会议纪要、提（降）价函、付款审批单、发票等相关资料。
排查情况：物资采购无合同执行会议纪要；根据合同约定及市场变化情况，部分合同有涨价函；付款审批单、发票均交给财务。发现问题：上述手续完备的资料原件已移交计划经营部及财务部，物资供应中心只有移交登记单。
整改计划：对今后的合同执行会议纪要、涨（降）价函进行扫描复印留存。
4、合同未全部履行形成资料
通知要求：债权债务确认书、催款函、催收记录等催收痕迹资料。
排查情况：无《债权债务确认书》、有少部分《催款函》；《催收记录》无痕迹。发现问题：上述资料为建立建档，平时只是零星完成财务督办的《企业询证函》。整改计划：按公司要求完善物资采购合同执行过程中的资料建档工作，做好痕迹管理。
5、上述1-4项资料建档
通知要求：按时间先后顺序整理建档（除财务需要原件的用复印件外，其余用原件）排查情况：大多数资料只有移交记录单
发现问题：未按时间先后建档、资料复印件不齐。
整改计划：今后的合同资料进行扫描保存、并按照时间先后建档管理。
6、对风险资产排查
通知要求：对有风险的合同进行排查，形成原因、形成时间、账务金额、诉讼时效范围、判决后执行情况。
排查情况：经排查，**公司合同存在一定风险外，其他合同暂无风险。发现问题： 详见《关于***公司未执行完毕的合同情况统计》
2016年7月11日
