某公司出纳职责由刀豆文库小编整理，希望给你工作、学习、生活带来方便，猜你可能喜欢“公司出纳工作职责”。
出纳职责
一、办理银行存款和现金存取。
二、负责支票、汇票、发票、收据管理。
三、做银行帐和现金帐，并负责保管财务章。
四、负责报销差旅费及日常报销工作。
1、员工出差分借支和不可借支，若需要借支就必须填写借支单，然后交总经理审批签
名，交由财务审核，确认无误后，由出纳发款。
2、员工出差回来后，据实填写工作日志，并填写出差旅费报销单后面贴上发票，出差人签字，交给财务审核票据，票据无误，交给总经理审批，进行报销，再经会计审核后，由出纳一次性给予报销。
3．除差旅人员外，办公室的日常报销工作在每周的星期五。
五、员工工资的发放。
出纳工作细则：
每天的现金日记帐和银行日记帐要做到每一笔要有记帐依据,现金帐和银行日记帐须做到帐务相符，如有不符须尽快查明原因,月末要和财务对帐做到帐帐相符.每天已短信方式把每天收支情况汇报给会计。
现金收付
1、现金收付的，要当面点清金额，并注意票面的真伪。
若收到假币予以没收，由责任人负责。
2、每日收到的现金送到银行。不得“坐支”。现金应做到日清月结。
3、每日做好日常的现金盘存工作，做到账实相符。
4、每天已短信方式把每天收支情况汇报给会计。
5、一般不办理大面额现金的支付业务，支付用转账或汇兑手续。特殊情况需审批。
6、员工外出借款无论金额多少，都须总经理签字，批准并用借款单借款。若无批准借款，引起纠纷，由责任人自负。
银行账处理
1、登记银行日记账时先分清账户（即哪个存款帐户）
2、每日结出各账户存款余额，以便总经理及财务会计了解公司资金运作情况。
3、保管好各种空白支票和发票。
4、公司账务章，法人章平时由出纳妥善保管。
报销审核
1、在支出凭单上经办人是否签字，上级主管领导人是否签字。（否则不予报销）
2、附在支付证明单后的原始票据是否有涂改。日期是否相否（否则不予报销）。
3、正规发票是否与收据混贴。若有，应分开粘贴。
4、大、小金额是否相符。发票与明细是否相否（否则不予报销）
5、报销内容是否属合理。若不合理，应拒绝报销，有特殊原因，应经审批。
6、支出凭单上是否有经理签字。
