日常报销管理规定0113由刀豆文库小编整理，希望给你工作、学习、生活带来方便，猜你可能喜欢“日常费用报销管理制度”。
日常支出报销管理规定
1．日常支出报销包括：北京及各驻外办事处的办公用品及低值易耗品的支出与报销，不包括差旅支出报销。关于差旅费支出报销需另见“差旅费报销规定”。
2．北京及各驻外办事处所有支出必须进行前置审批，即经总裁批准后方可支出。
3．所有报销票据，需事先到财务部在每张票据背后盖章，并由经手人（购买人）、验证人（财务出纳/财务审计、物管）签字，否则财务不予报销。
4.北京及各驻外办事处办公用品及固定资产在购买前需填写“物资购买申请单”并逐级审批，报销时一并出具。
5．所有钱款支出报销，先由部门及中心负责人预审，再交由财务部复审，然后由财务部提交财管中心负责人审核，最后由财务部持票据提交至总裁审批。
6．财务部每周进行一次报销，周三为报销单据提交日，经逐级审核通过后，下周四进行统一发放。报销一般情况下不会拖延。如遇总裁出差等情况不能签批时，财务部在确认审核无误的前提下，可电话请示，先行支付报销费用，待总裁回公司后补签。有延误时间过长而未予报销时，员工可直接向总裁举报。
7．餐费报销，需在票据背后注明用餐事项、就餐人姓名，同时必须附上菜单明细（如无打印菜单、可以手写），否则财务不予报销。
8．未经事先申请的临时性垫付费用，需在费用支出前向所属部门、中心负责人，以及总裁进行申请说明，经同意后方可支出。并于支出后补填“物资购买申请单”，经总裁审批通过后，依照本规定第三条、第六条进行报销。申请时总裁只对支出项目进行审批，不对具体款项、数额等进行审批。
