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公司行政类费用报销管理办法
目的：为了进一步加强管理，控制成本，规范各项费用开支及报销程序，结合公司实际情况，特制定本办法。
范围：公司所有部门
内容：
1、公司行政类费用报销的时间为每月的15日（报销上月的），若15日是周日或法定节假日则顺延至下一个工作日。
2、外出办公或业务产生的费用（如公交车等）要有票据且票据不能是连号，外出业务人员要规划好行车路线，合理控制费用。
3、非紧急事情或遇不可抗力的情况外，外出人员原则上只能乘坐公交车。
4、若外出工作到22:00后，无公交车的情况下，在得到上级领导的允许后，方可乘坐出租车。
5、外出采购物品时要货比三家尽量选择物美价廉的物品并要求开出发票或收据，如无发票或收据要第一时间向财务部门作情况说明。
6、任何需报销的费用必须要有相关的票据凭证，无报销凭证视为自动放弃报销。
7、特殊情况需提前预支费用的要用“借款单”预支，填写时要字迹清楚、简洁明了。向财务收回“借款单”时要有相关的报销凭据为证。
8、填写费用报销单时要字迹清楚、工整，如公交车票据较多可在A4纸张上粘贴，票据的反面要写明日期、起始点、终点等有效信息。
9、出差时的相关费用参考《公司出差管理制度》执行。
10、费用报销单要经过部门经理审核后签字确认，并有总经理批准方可生效。
请各位同仁知悉
致礼
青岛智晟源贸易有限公司
行政人事部2012年9月18日
