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关于公司各项费用支出和报销管理规定
为了加强公司内部管理，规范公司财务报销行为,合理控制费用支出，根据公司实际情况特制定本规定。以下分别说明相关的借款流程及各项支出具体的财务报销制度和报销流程。
一、部门各项费用审批管理：
客服部：300元以内的现金或物品的支出，报请部门主管审核，部门经理审批；
300元以上的现金或物品支出，由部门主管申请，报部门经理审核，最后由总
经办张总经理审批；
其它各部门费用申请及报销，均需报总经理审批。
二、各项费用或物品申购审批流程：
员工——部门主管——部门经理——总经理
三、部门支出具体规定
1、部门业务费用支出：
所有费用支出需填写《费用支出申请单》，均需有相关审批后的凭据方可支出，并
由总经办陈燕经理凭单据入帐。
2、物资申购：
（1）各部门员工申购物品，需提前报写《物品申购单》，按流程审批后，由总经办陈
燕经理统一安排采购；
（2）物资采购返回单位，须经物资使用部门核实、验收签字，单件超过300元以上的物资由人事行政部统一编号算入公司固定资产；
（3）、物资采购报销必须以发票为据，不准出现白条报销
3、借款：
（1）.员工借款须确有公务需要，个人借款一般不超过其半个月工资额，超过时须有公
司担保人（未特别指明担保人时，现金借款单上的部门负责人为默认的担保人，借款人未能偿还借款，由担保人承担连带还款责任）；
（2）.试用期员工原则上不允许借款，确需借款的由主管领导担保，方能办理手续，若
借款人未能偿还借款，主管领导应负连带责任；
（3）.员工因公需要借款时，需提前报写《借款申请单》，凭按流程审批后的借款申请
单至总经办陈燕经理处领款；
（4）公司员工借用公款，在原有借据未办理报销手续或未还清欠款的不得再借；
（5）.借款人员完结事务，须在费用发生的第二天填写《费用报销单》，按流程审批后，到总经办陈燕经理处报销，在报销时扣回借款，交回剩余现金。因特殊原因当时
不能扣回借款或交回现金的，在本月发放工资时扣回
（6）个人非公原因一律不得向公司借支。
四、费用报销
（1）报销时间与时限：
每周五14：00-15:30分为报销时间（借款报销不受时间限制），报销上周五14：后周一至本周五14：00前发生的费用，如不按时报销，公司将不予以报销，员工按流程审批后，由总经办陈燕经理统一安排报销；
（2）报销人必须取得合法有效的报销单据(发票)，如不能提供则由直接上级领导签字同
意方可报销；
（3）公司实行实名报销原则，即个人费用个人报销、领款，不得由他人代为报销领款。
以上规定自通知发放日开始执行，请各部门员工知悉！
签名处：
