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费用报销说明
为了规范财务报销及结算手续，方便员工办理报销，结合我司的实际情况，现将有关费用报销事项规定如下：
一、报销的手续规定。
1、办理报销业务，必须按规定取得或者填制合理合法的原始凭证。
2、发票中所列数量凡出现“一批”字样的，均需附有购置清单。
3、从外单位取得的原始单据如有遗失，应取得原开出单位盖有财务公章的证明，并注明原凭证的号码、金额和内容等。
二、报销单据的要求。
1、发票或收据必须注明接受凭证单位名称、填制日期、经济业务内容、计量单位、数量、单价、金额、填制凭证单位公章和填制人。经办人对票据的合理、合法和真伪负有责任。
2、单据金额不得涂改、挖补，大小写金额要一致，否则无效。
3、复印件不得作为报销凭证。
4、报销需要填制费用报销单，报销单经总经理审批核准后方可报销。
5、因公事所需金额大的款项需先借款预支的，应填写借款单。
三、报销期限
1、正常情况下，每月20日为费用报销日，20日以后所发生的报销业务，一律到次月20日报销。
2、原则要求报销业务实行单据当年报销，除特殊情况外，单据不得跨年度报销。因公先借款，后报销的应于当月底前报销并办理借款清算。
管理部
2012年5月4日
