《项目调研报告》示例[小编推荐]_调研报告范文范例

《项目调研报告》示例[小编推荐]由刀豆文库小编整理，希望给你工作、学习、生活带来方便，猜你可能喜欢“调研报告范文范例”。

财务部分

总帐、报表

总帐、报表现状

1、目前在使用U8软件进行财务核算；

2、会计编码规则以企业会计制度科目体系，使用新会计科目制度编码；

3、计价方法：原料--加权平均价；半成品、成品—计划价

4、各会计账簿的会计日历及会计周期：一个会计年度12个会计期间，财务按照自然月关帐，物流系统每月25日关帐；财务与业务部门关帐日期不一致，物料25日以后单据需录入到下月初；

总帐、报表需求

1、建立金蝶K/3 ERP财务系统与其它业务模块无缝连接，建立国家新颁布的新会计制度核算的科目体系；

2、计价方法统一采取加权平均法。

3、提供实际成本分析；

固定资产

固定资产现状

1、固定资产和累计折旧科目只有一级科目，没有建立固定资产明细卡片电子帐册，卡片通过EXCLE

表格处理；

2、部分固定资料无卡片或者卡片信息不全。

固定资产需求

1、建立一套固定资产管理编码；

2、实现在K3ERP系统中管理；

3、为每一个固定资产建立独立的卡片，以方便和完善固定资产变更处理和记录；

应收款管理

应收款管理现状

1、公司没有客户信用档案；

2、目前也没有形成对应收帐款的帐龄分析；

3、分公司（代销点）不具备法人代表能力。

应收款管理需求

1、理清分公司（代销点）应收款；

2、提供往来单位的应收款分析报表；

Page 1 of 6

应付款管理现状

1、理清往来帐目

应付款管理需求

1、提供材料暂估帐；

2、提供应付款帐龄分析表；

3、提供供应商的应付款报表，并能监控应付款。

成本管理系统

成本管理现状

1、目前隆兴生产成本核算比较粗放，以U8软件仓库数据为基础，在EXCLE表格里核算的，工作量很大，而且成本不准确，使得产品报价和成本管理都无法合理进行。同时由于管理需要，在成本核算过程中需要采取倒轧的核算方法。

成本管理需求

1、提高财务核算效率，为高层管理决策提高依据；

2、隆兴财务部门目前还处于核算型，手工核算工作量较大，对业务监管的力度较弱，使得各业务环节可

能存在漏洞，因此需要转变财务职能由核算型向管理型转变。

3、通过精细化的成本核算以及实际成本来进行有效的成本管理；

销售部分

销售管理现状

销售管理模式

1、每月25日做下个月正计划和下下个月预计划（备料，采购可能放在供应商地方），11/25做12月份正计划（成品）和1月份预计划，预测的执行率没有统计。

2、产品无批号管理。

3、生产领料、生产入库未跟踪销售订单号。

4、交期达成率比较低，外销基本上都是延迟，平均三个月30%，内销稍好70%。

5、应收款的回款比例，会影响提成，发货量也影响提成；

6、分公司客户付款时才会要求总公司开发票。

7、信用管理：目前没有；

销售管理需求

1、建立完善的销售管理体系；

2、能及时了解成品的库存情况；

3、分公司返例；

4、业务员考核；

5、及时了解内部库存、外部库存、在途库存、安全库存等库存信息，为内销市场预测提供依据，以提高

预测的准确率；

6、加强与制造部及其他部门的信息沟通，提高产品交付准时率，提高客户满意度。同时减少非常规运输，降低成本；

7、能快速提供业务报表；

采购部分

采购管理模式

1、采购模式：计划员根据销售订单生成生产计划后，打印采购订单交给采购员。

2、供应商：原辅材料、成品及委外的供应商有100家，全部是国内供应商；供应商无考核。

3、订单跟踪：采购部没有采购订单分发给仓库，焊丝车间、原料车间的供应商送货单上没有销售单号和采购单号。

4、采购成本：采购入库的成本包含了价外费用，主要是运费、提货费；基本上没有运费，公司自提或者供应商承担运费；

5、退货：存在三种情况，直接退货，换货，下次补货，直接扣应付帐；

6、开票及付款：发票一般按月开，每月25日之前通知供应商开票，所有材料都有开票；

7、采购价格：主要零配件的采购都会签订年度采购协议，大宗材料铜的价格受国际铜价影响比较大，一般一天一个价

采购管理需求

 加强对供应商的管理，以保证采购材料的质量、成本及交期等；

 实现对采购订单的及时跟踪，保证材料的及时供应；

 对采购付款进行严格控制，及时做好付款计划，减少企业运作的资金风险；

 建立健全的仓库收发机制，以保证库存的准确性，制定合理的安全库存量，降低材料库存，并减少库

存呆滞料。

5、加强成本的控制，要清楚某一产品具体成本是多少。

仓存部分

仓存部分管理现状

1、批次管理：原材料和成品都无批次管理；

2、仓位管理：所有仓库都需要仓位管理；

3、领料：除包材其它物料整单领，原来规定班组长领，但实际没有按规定走，八分厂领料，一组4个人一起领料；

4、退料：采购不良品退货没有走书面单据。原料仓库退料，单据和帐都在做，单据不规范，退料非常之少；

5、返工：焊接车间返修退料报废：未做单据，没有返修原因，不利于责任追溯；

6、补料：八分厂工废领料，车间填写补料单，只填写名称和不良原因，特殊的会增加客户名；

7、生产退料：原料送到车间后，工人发现不合格品，通知质检部检验，仓库开红字领料单退库，采购员和供应商联系退货事宜，采购部发出退货指令给仓库，仓库再开红字入库单，退料给供应商；

8、原料缺料的情况是由仓库的人跟催，填写采购申请单通知采购；

9、报表：目前仓库在做库存报表和出入库统计报表；

仓存部分需求

1、减少仓库收发存报表统计的工作量；

2、提高库存周转率，降低库存；

生产与计划部分

生产与计划管理模式

1、隆兴的产品主要分为焊割工具、焊割设备、焊接配件和焊接材料四大类，计划员按产品类别来分工；

2、生产计划：内销根据每月15-20日月度预测来生产；外销按单生产；

3、日生产计划：具体日计划由各车间来安排，计划员只跟催具体完工日期；

4、影响计划的因素：已生产库存量需要人为考虑；

5、工资：工人计件工资不准确；

6、订单变更：存在订单变更及插单情况；

8、车间：车间日报表，装配没有日报表；

9、工序：不知道生产到哪个工序。

生产与计划部分需求

 需求来源多种、订单多、品种多、批量小、变更频繁，使得计划人员计划工作量很大，而且在排定生

产计划时需考虑很多因素，所以需要提高计划的效率，保证计划的准确性，减少缺货与高库存并存的现象；

 在计划编制时需要做好设备产能分析，提高计划的可执行性以及各种资源利用效率。

 在排定生产计划后自动执行材料采购计划，保证生产与采购计划的协同。材料采购计划提前根据预测

进行安排，同样需要有一个准确、高效、灵活、敏捷的计划体系来保障；

 加强车间现场的管理，使得生产现场信息能及时反馈到制造部，以便保证计划的执行和检查，及时发

现异常并调整。在车间现场管理中，为保证生产现场数据采集准确性；

 对车间领料和物料在工序之间的周转进行严格控制，降低材料损耗和生产报废。对车间工人建立严格的考核体系，以减少车间工人怠工的现象，提高工人效率；

 订单的跟踪、查询（解决通用件问题）

 生产订单号目前手工编制，后续需系统定义编码规则自动生成 目前使用mps加载工具、读取U8老物料结构（多bom）到mps系统后进行老产品的选配、修改、增

加生成新的订单打印至生成 跑计划因素根据大类，计划员时间点的控制

技术部部分

技术部现状

1、目前的BOM单（无损耗）维护在U8系统中，包装材料在BOM里面没有考虑。

2、样品的BOM比例不确定，未在U8系统中建立，手工处理；

3、工序资料、定额工资资料很不全，EXCEL只留有部分资料，部分资料都是2年前老资料，整理工作量大；

4、包装材料唛头变更是否要编码；

5、新产品要试制，小批量测试后，大批量生产；试制阶段要多少次不好控制；

技术部需求

1、包装材料是否在BOM建立，唛头资料变更是否加新物料，BOM资料是否需要重新建立；

小结

双方在经过一段接触之后，特别是在项目整体调研的过程当中，我们感受到了隆兴陈总对K/3 ERP项目的重视和关心以及强烈支持，也感受到了项目核心小组成员的配合，双方项目小组也急于将本系统实施投入使用，为日常工作提供帮助；我们想项目有这样的基础，项目成功的基础也算是搭好了一半；

虽然这次我们项目组也进行了比较全面的调研，也了解了宁波隆兴现有运作模式，但是这个了解只是大概、初步的了解，我们不可能在这么短时间内就能够把宁波隆兴的运作了解的很通彻，所以有些细节方面上的问题还需要我们双方在接下来的实施过程当中进一步的发现问题，进而改善之，有效解决企业对ERP系统需求，并不断完善宁波隆兴ERP的功能、进一步满足宁波隆兴信息化要求；

下面列出几点我认为比较关键的问题，是本次实施的重点：

1、供应链财务应收、应付一体化问题：目前宁波隆兴财务、供应链、应收、应付都是独立运行的，信息不共享，导致重复大量工作，给财务工作带来很大的不便。而要解决一体化问题，首先要明确实体企业，解决应收款遗留问题，材料帐跟总账一致等问题，这需要隆兴高层下大决心解决的问题。

2、分公司开票问题：目前分公司无开票资质，导致既要统计分公司应收款，又要统计客户应收款，这无疑增加财务工作量，也不利于公司长远发展，建议尽早明确分公司开票处理方法，我们好给出具体解决方案；

3、铜边角料处理问题：铜原料成本高，合理处理边角料有利于成本更准确的核算；

4、工序定额问题：目前部分工序定额都遗留在生产车间，大部分没有建立电子帐，这部分工作量大，关系整个成本核算及计时计件工资核算问题。

甲方：宁波隆兴焊割科技股份有限公司乙方：金蝶软件（中国）有限公司宁波分公司

项目经理：项目经理：

签字（盖章）：签字（盖章）：

2011年3月日2011年3月日