期货交易心得体会(精选7篇)_期货交易心得总结

其他心得体会 时间:2021-06-10 07:46:41 收藏本文下载本文
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期货交易心得体会(精选7篇)由刀豆文库小编整理,希望给你工作、学习、生活带来方便,猜你可能喜欢“期货交易心得总结”。

第1篇:期货交易心得体会

姓名: 班级: 学号:《期货交易》投资心得体会

做期货什么最重要?很多人都在说:心态最重要。但是,现在我以我自己的经验可以很认真的说根本不是那么回事,最重要的还是交易技术。

不是说心态不重要,毕竟它是和资金管理、技术并列的三宝,这是不可否认的。心态在交易技术形成之前非常重要,例如如果因为连续亏损导致对自己的技术丧失信心推倒重来,那么你可能就牺牲在黎明前的黑暗里了,这是典型的心态导致失败的例子。我想说的是无论如何,技术都是最核心的一个因素,忽视技术谈心态就是形而上学。

不得不说,在我们连K线具体含义内容什么都不是很清楚的情况下就冒冒然失失然做期货的实验,和赌博有着极大的似然性。在这种纯粹的赌博性质的实验中,我要承认我赔得很惨,当然,也懂得了不少。“知识就是力量”,这句话绝对不是废话,所以,在期货的实验过程中我尝试着看一些书,虽然对共振理论反震理论K五十趋势什么的还不是很懂,但是结合自己的操作,无论是盈利还是亏损,总算是能说出一些心得了。

一、所谓期货

对于我来说,期货是真正的赌场,永远多空对等,排除手续费,亏的钱永远等于赚的钱,属于真正的能者居之。只要保持市场的流动性和规则的稳定性,公开性,这就是一个光明正大的“赌场”,而且是得到国家乃至全球认可的,想从这个市场获利,靠的是自身的分析能力和信息资源,比大多靠运气的丢色子赌场要有效多了。考验智力、耐力、毅力、承受力,当然在期货市场你可以完全没有技术含量、完全靠运气去进行期货交易,这等于完全版的人品大考验,很败家的行为,比如我,从50万的资本能赔到只剩可怜的7万元,的确够败家。

二、体会

(一)有关交易的品种

因为是在做实验,不涉及套期保值的问题,所以很明显是选择投机。既然是投机,当然是选择那些价格波动比较活跃的品种进行操作,不要碰那些价格波动滞缓的品种,不然很可能一天下来交易的期货品种也没什么波动,毕竟一般来讲投机都是日交易的,没有哪个投机者会持仓一两个月。交易价格波动滞缓的品种虽然不会赔得太多,但也不会赚,而且要付出大笔的交易费,失去了投机的意义。我觉得大豆类的商品属于典型的不适合投机品种。想想就知道,大豆的实物市场价格波动不可能太过剧烈,如果期货市场价格太离谱,大家没有谁是傻瓜,对比一下实物市场价格就都知道怎么做了,就算实在是越来越离谱大不了还可以实物交割,总之自己不会赔。现实出现这种情况的可能性无限接近于零,所以还是交易价格波动比较活跃的品种吧,像铜啊,天胶啊都是不错的选择。

(二)绝对不要逆势持仓

有时价格波动与操作方向完全一致,因为赚了钱反而忍不住性子继续持仓,而当价格波动方向与操作方向相反时,悲剧就发生了。方向判断错误并不可怕,怕的是死不认错,于是变得危险了。我犯错大概分为三类:一是没有及时止损;二是判断错误时依然继续盲目看空;三是在资金处于亏损状态时,抱有幻想地错误加仓。我的血泪史说明,加仓只能在有盈利的情况下进行,决不能在亏损状态下进行。

(三)持有隔夜仓需要勇气和技术支持

在有着巨大信心和强硬的技术支持的情况下,持有隔夜仓是很聪明的做法。但是我没信心也没技术,于是我的隔夜仓变成了一种赌博,赌对了就大赚,赌错了就大亏,赚钱时候很开心,但赔钱的时候会心痛至死。就比如沪天胶1201经历了2天的大涨后是2天的大跌,在11月9日这天下午快收盘的时候,我购买了沪天胶1201进行隔夜持仓,但是11月10日这天的情况糟糕无比,除了刚刚开盘的5分钟有明显的成交量以外,剩下时间成交成功者少到可怜,页面上只有卖价没有买价,K线上没有红色也没有绿色变成了一条笔直的直线,最后的结果是我赔到强行平仓„„惨痛的经历,所以以后再也不要持有隔夜仓了。

(四)情报信息很重要

还是11月9日持有隔夜仓给我的教训,11月10日看到沪天胶的惨淡情况后才想到看一些期货的资讯类网站,才知道沪天胶期货各合约却呈现大幅下跌,且远月的跌势更甚于近月,天胶的远月价格却比近月低,说明市场对未来天胶基本面的悲观预期。于是悲剧的我再次吐血,大好的套利机会就这么溜走。

(五)周期K线图的选择

因为我是日内投机操作,所以不适合长周期的K线图。我个人倾向于最短的1分钟K线图,它的波动最能反映价格的当前变化,但是据说经常性出现所谓的“伪信号”,虽然我本人技术不过关,只能是勉强使用,但是也比其他周期的K线图强很多,毕竟很多时候期货也是在和时间竞争,慢了1秒就会损失无数,后悔到白头。

第2篇:期货交易投资心得体会

期货交易投资心得体会

转眼间这学期的期货实验就这样结束了,通过这学期的学习,使我从刚开始对期货的懵懵懂懂,成长到逐渐了解各种期货交易品种以及合约规则再到熟练的进行模拟期货交易,在这个过程中充满了乐趣与挑战,同时也让我学到了很多东西。以下就是我这段时间的学习感悟:

一、构建正确的的思维模式 (一)、在选择期货方面

在没学习这门课之前,对于我来说选择期货就是一个单纯的投机行为,盈利与亏损靠的只不过是运气,但是学习这门课之后,现在我在选择具体的期货合约时,会先浏览一下这个期货品种的新闻资讯,国内、国际市场环境,从供给和需求方面分析和预测它的价格走势,然后观察它相关的技术指标,回忆老师课堂上讲过的买入和卖出信号,如短期均线自下而上穿过长期均线时是买入信号,相反为卖出信号等,最后综合各方面因素做出相对理性和科学的判断。在这学期的期货模拟实验中,我做的最多的要属沪铜,因为它的价格高,变动大,比较有挑战性。我做的最成功也是盈利最多的一次时,我首先分析了沪铜的主要国际形势——欧债危机对它价格的走势造成不利的影响,然后我观察了它的技术指标,通过观察我发现K线的组合形态中出现了“两只乌鸦”并且在KDJ指标中,K线由上转下交叉D线形成死亡交叉,这是很明显的卖出信号,结合沪铜的整个大盘都处于下跌的状态,因此,我决定做空铜。由于前期的准备工作做得比较充分,新闻资讯和相关技术指标分析的比较合理,因此在这次操作中我盈利了将近一万元。值得注意的是,对于期货来说KDJ和RSI相比于MACD而言更具有准确性,因为MACD相对滞后,比较适合于股票的分析中。 (二)、在做人做事方面

还记得孙老师说过,学习任何东西都有一个主线,只要抓住这个精髓学习起来就会事半功倍。学习期货主要研究的是多空双方的力量对比,还有就是要留心观察异常现象。我想这不光应用在期货的模拟交易中,它还可以应用到生活的方方面面,在研究任何问题时我们都应该先去抓重点,抓主线,这样思路就会清晰起来。在以后面试时、参加工作开会发言时,都要注意思维的逻辑性,并且要找到数据支持观点。

无论做任何事情,哪怕只是一件小事也要重视,态度决定高度。记得第一次上期货实验课的时候,老师让我们分析一个具体的期货品种,分析它的价格走势以及如果自己操作是买入还是卖出,坦白讲刚听到这个题目大家都觉得有点无从下手,因为只是随堂的小提问还可能提问不到自己,因此大家也没有太重视。结果在老师提问时我们不能交出满意的答卷。究其原因,是开始时就没有足够重视这次提问。俗话说,机会是给有准备的人,一次小的提问错过了也许不会造成严重的后果,但机会来临时不会大张旗鼓的宣告自己是机会,它往往会悄悄的来又悄悄地走,因此很多时候当我们错过时才会回过头来捶胸顿足,这对于即将面临毕业的我们无疑是一个很好的警钟,在以后的生活中,我会摆正态度,时刻提醒自己做好每一件小事,养成良好的习惯。 二、对期货深层次的了解 (一)、尽量不做本月份的期货,因为它的价格走势比较怪异。

在第一次实验时,我购买的连棕榈油1206就犯了这个大忌讳,通过事前的浏览新闻资讯以及技术指标的分析,我认为连棕榈油1206有下跌的趋势,因此做空头,但是开仓后情况并不像我预期的那样,连棕榈油1206在小幅度下跌后就开始高走,这其中有部分原因是我没有及时关注市场行情,此时形成的死亡交叉是无效的死叉,但主要原因还是因为它的价格走势比较怪异,因此,以后购买期货时,我都会购买主力合约。 (二)、不要对同一个期货合约既买入又卖出

这是我实验以来犯下的第二个大的错误,记得当时我想对沪铜1209做空头,于是开仓时卖出了三手,可是由于我没有及时关注新闻以及KDJ指标的变动,等我再次观察时沪铜1209已经呈上升的态势,情急之下,为了能部分弥补损失,我选择了买入沪铜1209的做法,经过时间的检验,我的这种做法的错误的,它也因此让我承受了更多的损失,也让我谨记在以后的实验中,一定不能对同一个期货合约既买入又卖出。 (三)、警惕系统自动平仓

在资金不足时,就不要投入太多的资金去购买期货,因为一旦期货的走势没有按照预想的执行,导致保证金不足时,系统就会进行自动平仓,致使我们承受更大的损失。 三、

对生活以及人生的感悟 (一)、舍得舍得,有舍才有得

如果说何时开仓是一种智慧,那么何时止损种就是更高一层的智慧。根据人性的弱点,人们往往希望以盈利结束一次买卖,但实际的情况只会和预想偏离的越来越远。在刚开始实验的时候我这方面做得就很不好,当时我看到新闻资讯、内盘外盘的分析说铜价会大跌,并且我自己也检验了相关的技术指标,发现KDJ的确出现了死亡交叉,是卖出信号。于是就以53020的成交价卖出3手沪铜1209,结果由于自己没有密切关注KDJ和最新的资讯导致下次上实验课时沪铜1209的价格已经涨到了53420,我认为它可能短期还会回落,就继续持有,结果铜价一路飙升,最后由于我账户的保证金不足就被系统强行平仓了。

(二)克服从众心理,保持良好的心态

期货的变动性很大,虽然把握机会及时开仓会获得很好的收益,然而这也增加了它的风险性,面对账户的经常的盈亏波动,我们一定要保持良好的心态,尽量做到宠辱不惊,像股神巴菲特学习,切勿自乱阵脚。记得我在做空沪铜1209时,它的价格出现上涨,致使我的账户亏损多达7000多元,由于急于弥补损失,我当时鬼迷心窍又买进了沪铜1209致使我最后还是以亏损告终。

以上就是我的期货交易投资心得体会。今后,我还会利用课余时间学习期货的相关知识,武装自己的头脑,做一个理性的投资人。

第3篇:期货交易投资心得体会

期货交易投资心得体会

转眼间这学期的期货实验就这样结束了,通过这学期的学习,使我从刚开始对期货的懵懵懂懂,成长到逐渐了解各种期货交易品种以及合约规则再到熟练的进行模拟期货交易,在这个过程中充满了乐趣与挑战,同时也让我学到了很多东西。以下就是我这段时间的学习感悟:

一、构建正确的的思维模式

(一)、在选择期货方面

在没学习这门课之前,对于我来说选择期货就是一个单纯的投机行为,盈利与亏损靠的只不过是运气,但是学习这门课之后,现在我在选择具体的期货合约时,会先浏览一下这个期货品种的新闻资讯,国内、国际市场环境,从供给和需求方面分析和预测它的价格走势,然后观察它相关的技术指标,回忆老师课堂上讲过的买入和卖出信号,如短期均线自下而上穿过长期均线时是买入信号,相反为卖出信号等,最后综合各方面因素做出相对理性和科学的判断。在这学期的期货模拟实验中,我做的最多的要属沪铜,因为它的价格高,变动大,比较有挑战性。我做的最成功也是盈利最多的一次时,我首先分析了沪铜的主要国际形势——欧债危机对它价格的走势造成不利的影响,然后我观察了它的技术指标,通过观察我发现K线的组合形态中出现了“两只乌鸦”并且在KDJ指标中,K线由上转下交叉D线形成死亡交叉,这是很明显的卖出信号,结合沪铜的整个大盘都处于下跌的状态,因此,我决定做空铜。由于前期的准备工作做得比较充分,新闻资讯和相关技术指标分析的比较合理,因此在这次操作中我盈利了将近一万元。值得注意的是,对于期货来说KDJ和RSI相比于MACD而言更具有准确性,因为MACD相对滞后,比较适合于股票的分析中。

(二)、在做人做事方面

还记得孙老师说过,学习任何东西都有一个主线,只要抓住这个精髓学习起来就会事半功倍。学习期货主要研究的是多空双方的力量对比,还有就是要留心观察异常现象。我想这不光应用在期货的模拟交易中,它还可以应用到生活的方方面面,在研究任何问题时我们都应该先去抓重点,抓主线,这样思路就会清晰起来。在以后面试时、参加工作开会发言时,都要注意思维的逻辑性,并且要找到数据支持观点。

无论做任何事情,哪怕只是一件小事也要重视,态度决定高度。记得第一次上期货实验课的时候,老师让我们分析一个具体的期货品种,分析它的价格走势以及如果自己操作是买入还是卖出,坦白讲刚听到这个题目大家都觉得有点无从下手,因为只是随堂的小提问还可能提问不到自己,因此大家也没有太重视。结果在老师提问时我们不能交出满意的答卷。究其原因,是开始时就没有足够重视这次提问。俗话说,机会是给有准备的人,一次小的提问错过了也许不会造成严重的后果,但机会来临时不会大张旗鼓的宣告自 1

己是机会,它往往会悄悄的来又悄悄地走,因此很多时候当我们错过时才会回过头来捶胸顿足,这对于即将面临毕业的我们无疑是一个很好的警钟,在以后的生活中,我会摆正态度,时刻提醒自己做好每一件小事,养成良好的习惯。

二、对期货深层次的了解

(一)、尽量不做本月份的期货,因为它的价格走势比较怪异。

在第一次实验时,我购买的连棕榈油1206就犯了这个大忌讳,通过事前的浏览新闻资讯以及技术指标的分析,我认为连棕榈油1206有下跌的趋势,因此做空头,但是开仓后情况并不像我预期的那样,连棕榈油1206在小幅度下跌后就开始高走,这其中有部分原因是我没有及时关注市场行情,此时形成的死亡交叉是无效的死叉,但主要原因还是因为它的价格走势比较怪异,因此,以后购买期货时,我都会购买主力合约。

(二)、不要对同一个期货合约既买入又卖出

这是我实验以来犯下的第二个大的错误,记得当时我想对沪铜1209做空头,于是开仓时卖出了三手,可是由于我没有及时关注新闻以及KDJ指标的变动,等我再次观察时沪铜1209已经呈上升的态势,情急之下,为了能部分弥补损失,我选择了买入沪铜1209的做法,经过时间的检验,我的这种做法的错误的,它也因此让我承受了更多的损失,也让我谨记在以后的实验中,一定不能对同一个期货合约既买入又卖出。

(三)、警惕系统自动平仓

在资金不足时,就不要投入太多的资金去购买期货,因为一旦期货的走势没有按照预想的执行,导致保证金不足时,系统就会进行自动平仓,致使我们承受更大的损失。

三、对生活以及人生的感悟

(一)、舍得舍得,有舍才有得

如果说何时开仓是一种智慧,那么何时止损种就是更高一层的智慧。根据人性的弱点,人们往往希望以盈利结束一次买卖,但实际的情况只会和预想偏离的越来越远。在刚开始实验的时候我这方面做得就很不好,当时我看到新闻资讯、内盘外盘的分析说铜价会大跌,并且我自己也检验了相关的技术指标,发现KDJ的确出现了死亡交叉,是卖出信号。于是就以53020的成交价卖出3手沪铜1209,结果由于自己没有密切关注KDJ和最新的资讯导致下次上实验课时沪铜1209的价格已经涨到了53420,我认为它可能短期还会回落,就继续持有,结果铜价一路飙升,最后由于我账户的保证金不足就被系统强行平仓了。

(二)克服从众心理,保持良好的心态

期货的变动性很大,虽然把握机会及时开仓会获得很好的收益,然而这也增加了它的风险性,面对账户的经常的盈亏波动,我们一定要保持良好的心态,尽量做到宠辱不惊,像股神巴菲特学习,切勿自乱阵脚。记得我在做

空沪铜1209时,它的价格出现上涨,致使我的账户亏损多达7000多元,由于急于弥补损失,我当时鬼迷心窍又买进了沪铜1209致使我最后还是以亏损告终。

以上就是我的期货交易投资心得体会。今后,我还会利用课余时间学习期货的相关知识,武装自己的头脑,做一个理性的投资人。

第4篇:期货交易心得2

浅悟一:技术是艺术,不是定式

围棋的启发:

刚刚学围棋那会儿,买了几本围棋定式书,定式有成千上万个,那时候我还真的花了不少时间去背了不少定式,虽然背定式使我棋艺得到了很大进步,但当到达初段水平时,发现自己进步就变得很慢。接着就打谱,看高手如何下棋,顿然发现,高手下棋不会生搬硬套定式,他们经常根据当时全盘的情况、棋盘上子力微妙的配置走出变招,还有很多推陈出新的巧手、鬼手。我对高手这种从大局出发,随机应变的思考方法崇拜不已。我这才感觉到,围棋,真是门艺术。 其实,生活中有那么多东西是如此相通,围棋的棋理,生活的道理,期货的盘理„„我感觉到,期货的技术就像围棋的定式,但是,绝对不能将技术生搬硬套,技术的运用也是动态的,富于弹性的,讲究适时适地。我认为,下好围棋,要靠这种艺术的思考,期货,何尝不是?所以,没有艺术,下不好围棋;没有艺术,同样炒不好期货!当您带着一种思想去思考,带着一种宏观和微观融合的思维模式去判断,才能达到一定的造诣,一种境界。我们绝对不能去迷信任何一种技术,而是要带着一种富有弹性的、灵活的思维去掌控好技术,将优秀的理念和审时度势的判断驾驭在技术之上,这样,技术才有了灵魂。技术,它只是一种有效地工具,是汽车,而你,是那辆车的驾驶员!

浅悟二:三脚凳才稳

角色分配: 有一位“随意先生”,还有一位“精明交易者”

随意先生说:“哈哈,我现在买进了,我应该可以马上赚钱”

精明交易者答曰:“请给我个理由先”

随意先生说:“因为价格现在已经开始上涨,并且10分钟框架均线开始多头排列”

精明交易者答曰:“请再给我第二个理由”

随意先生说:“ $ $ $ ¥¥¥”

结果,市场给予随意先生的礼物——亏损。

随意先生懂技术,为何亏损?他到底犯了什么错误?在这里,我要表达我的一个重要观念:三脚凳才稳

随意先生的思考过于单纯,他只用到了一个理由,就冒然入市了,这也是大多数人亏损而不知道为何的原因。

每一个理由都是您的一个支点,如果您的支点越多,那么,胜算就越大。入场不能靠着随意,靠着感觉,你必须说服自己,告诉自己入市的理由,最好三个理由以上!

案例: 精明交易者现在建立了多头头寸,他告诉随意先生:

1.日线级别和小时级别的均线都为多头排列

2.5分钟时间结构价格已经调整到支撑位,并且,KD指标从超卖区拐头金叉到达中性区域

3.同系列的品种也处于上涨阶段,市场处于多头的兴奋状态

4.大环境良好,上证持稳,美电子盘保持微幅上涨

5.价量俱增,完全具有进一步上涨潜力

这样的5个理由,成为了精明交易者买入的强劲信号。大家思考一下,这样的机会,你抓住了,失败的交易有几次呢?胜算很高吧!

建立了这几个进场的理由后,精明交易者又如何在行情发展中判断形势呢,他如何跟踪他的部位?很明显,他判断的依据就是来自以上5个进场理由(他的思路始终很明确)。

如果以上5个理由的多头信号继续强化,或又发现新的多头理由,比如有效突破等,精明交易者会考虑继续加仓。

如果以上5个理由中的某1点产生了变化,往不利方向发展了,他就必须警觉了,某2点发生不利变化,他就开始考虑减少部位,超过三点(注意:这时,有利因素少于不利因素),他开始了结大多数的部位了。

这种从正向理由开始,到反向理由结束的方法,可以让你一天的短线都思路清晰,站在胜利者一边!理由越多越有效,请参照:一只脚不稳,两只脚平衡,三只脚固定

浅悟三:背山面水——好风水(建仓也讲究风水)

风水学对宅院风水优劣的考量:一等宅院,背山面水。山,乃靠山,代表坚固;水,代表广阔无边,充满想象!建仓和建宅,其实同理!建仓也讲究“背山面水”。也就是说,您所建立的头寸,最好是反向有强有力的支撑,正向广阔无边,潜力巨大。行家里手所津津乐道的高胜算部位,无不出其外。那么,在K线图中,何谓山,和谓水呢?

山: 趋势线,支撑位,kdj超买超卖区,均线,百分比回撤„„ 都可以作为您的靠山。山有大小之分,有轻重之别。大时间框架的“山”当然比小时间框架的“山”更重要。每次你建仓,必须考虑的是,离山有多远,靠山有多大。一笔背靠大山的头寸自然风水大大好于一笔背靠小山的头寸。一笔背靠群山的头寸风水自然好于一笔背靠孤山的头寸。

水: 水乃万物之源,富有灵性,具备广阔的想象空间。小时候,老师带我们到海边散步,令我第一次领略到海的伟大。老师说:“孩子们,看到海了吧,她代表着你们广阔的未来”。多么贴切而鼓舞的话,令我现在还无法忘记那时的海!

建仓面水,大家都明白,自然是好风水。但此水是水塘,还是河,还是江,还是海,您思考过这个问题么?

浅悟四: 绝对要关注市场气氛(无形胜有形)

我一直相信,“无形的力量大于有形的力量”,宇宙中有太多我们无法看到、无法感觉到的能量,它影响着我们的状态、精神、运气、心情、健康„„

爱因斯坦的质能方程式:E=MC^2(其中E代表完全释放出来的能量,M代表质量,C代表光速) 这个方程式告诉我们,只要有有形的物质存在,就有无形的能量存在。

当你在密切关注您买入的商品走势,特别关注K线,均线,趋势线,成交量„„以后,你是否又放大视野,去感觉市场中的气氛。气氛,乃无形的力量,是市场人的情绪的综合反映。当您把握了此时此刻市场人情绪发展的主脉络,也就能预感到市场不久将来的变化方向。美国电子盘,伦敦电子盘,昨晚的美元走势、道琼斯走势、我国的股票,相同种类的其他期货品种的走势„„,都需要你去通过综合分析来感受价格背后所折射的市场气氛。我个人将市场气氛定义为5类:激情四射、乐观、多空交织、悲观、恐慌。

当你抓住了市场心理,感受到了当前市场的气氛,那你就抓住了最大的那股力量——无形的力量。那么,再运用一套适合你的系统去实战,往往如虎添翼。因此,很多情况下,一个感性的人,往往可以做的比但看技术分析的人做得更优秀,就是因为这个道理。

浅悟五: 交易也是在做生意 学会资金管理与投资评估

有些朋友短线下的仓位很重,有些则很轻。而我,还是推荐“中和”二字,一定要下得恰当好处,即不让仓位过重影响你的心态,也不能下得过小,使你不在乎这单的重要性。

下仓过重:就像在高山上走小路,战战兢兢,由于贪婪和恐惧心理交加,一个微小的波动都让你技术变型。

下仓过轻:就像你对待包包里的纸巾。你不会去珍惜它应有的价值,以一种无所谓,玩玩的心态,不利于资金的有效利用,也违背期货投机的以小博大,资金快速积累的作用。

我的资金管理理念很简单,就看你靠的什么山,面的什么水。靠山大,面水宽,则仓位较重,但单次下单的极限最好不要超过1/2,有了浮盈,再允许逐步加仓,这样可以立于不败之地。靠山小,面水窄,则仓位绝对不能超过1/3。如果是做逆市的折返行情,则仓位就更轻了。因为每笔期货头寸都是一笔生意,而你,就是那精明的商人,你的投资资金的数量,取决于这笔交易所冒的风险和它所具备的潜力和收益。资金管理是一门评估艺术,靠什么山,面什么水,投多少钱,一定要做到心里有数。

还有一些逐步加仓、破技术位加仓、资金浮盈率加仓等,请读者自学便是。

浅悟六:不让感情控制你的思想

古人云: 上善若水。的确,我认为操盘最好的心理状态,就是心平如水。如果您的心理此时过于亢奋激动,过于乐观自大,过于低迷消极,过于急功近利,过于缺乏自信,过于忐忑不安 „„ 那都没有进入操盘的最好状态,因为你的心态都处于过激的一面。每个人的性格都有那么多的缺陷,当您的帐户蒙受损失,其实多半是市场在惩罚你的心态。

催眠可以使人回忆起很久以前早被遗忘的事情,那是因为人被催眠以后,心理状况达到“中和”,心平如水,你看,那个被催眠的人竟然变成了记忆天才,回想起3岁前的场景。其实,每个人都是天才,但每个人都具有人性的缺陷,并且被日常的琐事所困扰,与喜怒哀乐之事每日纠缠,因此,影响了操盘时的判断,技巧,资金管理。

聪明的人们都是因为被魔鬼绑架了感情,而成为了傻子,带着负面的感情去思考问题,便排挤掉了睿智而客观的思想。当操盘每次都被意气用事占了上风,你会发现,就再也做不好盘了。做交易,一定先要学会控制自己的感情,将心思意念完完全全集中地客观的走势分析上,很难,但必须去战胜它。

浅悟七:短线,中线,长线,顺其自然

我认为,中线和长线都不应该在您刚建仓的时候就去刻意追求。就像您新结交一位朋友,当然也无法去估计你们的交情能走多远,其实,这一切都需要顺其自然,加入一些人情味的说法,这是要靠缘分。

因为,在期货市场,往往计划赶不上变化,并且,由于杠杆机制,每笔头寸所承担的风险都应在其合理范围内。

一些期友,在刚建立头寸的时候就抱着中长线的态度,我认为这种思路不尽合理,如果市场没有按照他们的计划而发展,结果就会造成死扛,产生巨额浮亏。

我认为,任何一笔成功的中长线,都是从成功的短线入场开始。短线拿稳了,有了一定浮赢,慢慢地,这笔头寸时间长了,自然成为了中长线单。

短线从10分钟线(甚至更小时间框架)来决定入场点,当一切发展顺利以后,慢慢您就变成观察小时级别的技术指标了,然后再逐渐发展成观察日线级别„„

长线是战略,但是再大的战略都需要一个个小的战术去执行。大成功离不开小积累,做大波浪需要攒小波浪。做期货,就是需要从大的格局去规划,从小的细节去判断,去执行!

无论短线,中线,长线,做好了,都能使你迈向成功之路。切忌不可刻意勉强,一切都需要顺其自然。

第5篇:期货波段交易心得

期货波段交易心得

(2012-09-21 06:25:40)

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转载

杂谈

金融

交易

心得

真正在期货市场要溷下去,说复杂也复杂,说简单也简单,因为你只要抓住下面几点,坚持不懈,不赢都难: 第一,始终只看周线和日线,别看日以下的周期;(做中线) 第二,只用均线\\\\趋势线\\\\颈线\\\\假性摆动\\\\回撤,别的什么也别理会; 第三,总仓别超50%,单(商品)仓位别超30%; 第四,尝试建仓,错了止损,对了加仓.\\\\ 再补充一点,宁可顺原方向交易,最终只套一次,别抢小反弹,次次被套,特别是目前的豆子;建仓只用顺势+回撤就可,千万别管价格高低.其实,期货上找到个好机会不难,难在把机会用好.我觉得,建仓对了,守不住仓,原因估计有如下几个方面: 一是仓位太大,一波动,就抗不住了,只好逃跑; 二是建仓点位没有优势,刚建仓,就遇到反弹,被挤出来了; 三是就没有设定平仓依据,又天天看盘,情绪性地跑进跑出; 四是就看不出方向,想当然地进出.我建议,你的图表上只留300\\\\150\\\\75\\\\30日四根均线,永远只顺30/75日方向交易,只要均线方向明确,价格靠近30/75日均线时就建仓;每一个波段的趋势线和颈线跌破才平仓.仓位永远小于30%;只有趋势线\\\\颈线\\\\均线三者同时突破并确认后,再换方向交易.另外,建仓要分批进行,错了及时逃跑,对了就递减加仓,耐心持仓,直到价格破趋势线和颈线再平仓.还有,千万别关心基本面和价格高低,顺势交易就行.我送大家一个公式,如果各位领悟透了,肯定挣大钱: 投资损益=机会成功率X机会仓位率X仓位损益率.做个解释:你永远要保证你入市时的成功率应大于50%,那就必须顺势+回撤建仓;你必须保证赚钱时仓位大于亏钱时仓位,那就必须赚钱加仓,亏钱绝对不加仓;你必须保证赚的幅度大于亏的幅度,那就必须保证及时止损,并让利润奔跑.

投资期货几条戒律: 1,戒急躁:没有合理的建仓或平仓条件别乱动.2,戒恐惧:条件具备别犹豫,赚了点钱别一震荡就跑了.3,戒侥幸:错误了要跑得比兔子还快.4,戒用基本面信息\\\\价格高低\\\\预测做为建平仓依据.5,戒用日以下的图表做为交易依据.6,戒不断改变交易方法和交易品种,交易2/3个品种最好,千万别碰交易量成交量和持仓小的品种.我认为大豆\\\\铜和油类是最好的品种.

把30%仓分两份,尝试一份,确认正确后再加上一份,新阻力位突破确认后,适当在加一点点.不过我还是觉得你的控制仓位方法更安全,我愿意吸取.

钱少的朋友不用急,越急钱越少。我的建议是:你轻易别动,象鳄鱼一样,轻易不出手,但动了,就要咬回一大猎物。具体措施是:选择走势平稳的品种,受外盘影响小的;再就是不参与盘整,来回割你受不了的,要突破跟进,当日就有浮赢,这样跟对势了又有浮赢,你就能留住单了,不怕震了

有朋友问顺势+回撤和转折+确认的含义,我的认识如下: 1.期货市场上的建仓机会,本质上只有四种: 第一种,是转折加确认, 第二种是顺势+回撤, 第三种是极端的远离平均价格(均线), 第四种是收敛形态内边线双向交易.其中,第三\\\\第四种机会适合短线操作,这种机会我能看懂,但胆子小,不敢做,只好留给别人做了.前面两种机会,是中长线机会,比较容易把握.2.说到顺势和转折,必须在一定的时间周期上定义,我的定义是:铜要用75日以上均线+趋势线+颈线,其它用30日以上均线+趋势线+颈线.3.所谓顺势,是指我定义的均线系统+趋势线的方向明确,所谓回撤是指价格向上述两线靠近或者急速穿越后又回到顺侧.这里我特别要提醒,当两线(均线/趋势线)防线明显而价格快速从远处回撤并穿越两线时,你千万别转向操作,恰恰相反,应该在价格企稳后顺两线防线建仓.我说的可能复杂了点,这就是人们常说的葛兰维均线法则.建议各位朋友再去研究一下.4.所谓转折+确认,我是指30/75日或周以上均线+趋势线+颈线都突破了,而且价格有反抗(回抽或横盘)行为,那就可以肯定,趋势变了,该换方向交易了.5.我特别向大家建议两点:第一点,一般而言,当你看不明白方向时,也就是说价格属于收敛形态中时,你应该看看周线和月线,尽量顺原来方向的那一条形态边线建仓,如果形态顺势突破,就加仓,如果逆向突破,就反手.这样条理分明,比较好操作,尽量别双向操作,最后把自己给搞的精疲力竭,真突破了,反而不敢做了.第二点,任何时候,不要轻易判断说方向变了.换句话说,宁可顺原来的方向,不可轻易转向交易.因为真正的转向实际上是很少的,最早交易机会中估计只占20%,其他都是顺势机会,我们何必要舍弃可能性大机会和去抓可能性小的机会呢? 第三,好心态不是凭空得来的,必须修炼.但这种修炼不是指的念经,而是实践,要不断通过交易,通过总结正反两方面的经验来修炼,我的感觉是,必须有两三年时间,当你的方法成为你的习惯与性格时,你的心态就自然好了.如果你的心态没有成为习惯和性格,如果你还在谈论心态的重要性,那么,可以肯定,你的心态还不好.以糖为例谈谈失败的交易

失败的交易,说到底就败在不尊重市场方面.具体表现在: 第一,不关注市场价格本身的走势,而是自己持有什么仓位就一厢情愿地认为市场会朝什么方向走,当市场走反时,不仅不改正错误,反而以各种可笑的理由为自己辩护.其实,市场永远是一种可能发生,我们建仓时也只是一种对可能性的判断,如果判断错了,就该走人,而不应该固执己见.我在糖上多空赚过大钱,在回撤以后也建过多头仓位,但当市场告诉我价格进入震荡状态后,我就再不固执于多头或空头,而坚决平掉多头,亏点小钱,并转变为区间偏空的交易思路.这个思路,至今仍然有效.第二,不关注市场走势,而以什么主力\\\\庄家之类的说法来交易.其实,主力的任何行为都在价格上有反应,何必去猜测啊?甚至搬出个什么罗杰斯来说事,可以想想,谁的话都不是绝对真理,就算是绝对真理,还有一个如何操作的问题.即使是大牛市,回调也能死人.还是那句话,主力也好,老罗也好,都得经历市场检验.市场比老罗走的更快更真实,我们何必要舍近求远,不相信眼睛而相信耳朵呢? 第三,交易错了总以什么长线趋势没变来辩解.其实,由于期货是保证金交易,风险和收益都成十倍的放大.即使你看清了长线趋势,如果你不会回避短线风险,那一个回调就死了,还谈什么长线?这就有点象股市上说的一句话:短线变长线,长线变贡献.股市多少还给你留点股票,期货你要是也那么玩,就什么也不剩了.第四,不懂得博弈原理.期货其实本质就在于输时输小钱,赢时赢大钱,并尽量提高赢的次数比例.没有任何人,包括老罗,能次次做对,关键是对了要扩大胜利,错了要快速逃跑.可有些人,认为会做期货的人,必然每次都对.我的交易成败比率在60/70%之间,但这并不妨碍我挣钱.糖也一样,看错了不要紧,改就得了.就怕错了,还死要面子,死不改正,又去瞎喊其它品种,其实,这种做法,只能骗那些没入门的人,对于有点专业素质的人来讲,只是增加点笑料而已.

再加一条,别以一两天的价格变动来判断市场.有些人,往往在价格没顺他的想法走时,一声不响,一旦某天价格顺他的方向走走,就大呼小叫,反复强调自己正确.其实,价格在一个大方向下,经常出现大幅度的反向运动,我们应该始终顺大方向,逢小反弹介入,这就占领了制高点.怎样确定其突破的真实性和有效性呢?

识别假突破是有一定规律可循的,虽然价格运行的轨迹总是飘忽不定、难以捉摸,但由于市场多种因素的作用,价格往往能够在一个特定的阶段运行于一个相对清晰的趋势中。这就使得趋势线、通道、形态等理论在投资操作中具有相当重要的技术分析意义。

一般地说,不管是上升还是下降,在一个相对平缓的运行趋势中市场机会较难把握,而在市场突变过程中将孕育更多、更大的市场机会。当趋势线被有效击穿后,市场便发生了质的变化,行情开始加速。此时正是加码建仓的好机会,而误判的投资者也应果断离场并尝试反向操作。客观地说,由于趋势改变带来的中线机会以及回抽趋势线(或颈线)的短线机会都是市场变化过程中难得的、最具操作性的投资机会。

但市场也有其复杂的一面,常常在其突破的有效性上花样百出,搞一些形形色色的令人迷惑的骗线做法。通道上轨被突破后,人们预期价格将加速上扬,等追高盘蜂拥而至时,价格却会“栽”下来,形成多头陷阱。同样也常出现击穿下轨形成空头陷阱的情况。

怎样确定其突破的真实性和有效性呢? 技术分析理论认为:

首先,是收市价原则。即一般地说,收市价的突破比仅仅只有日内瞬间价格的暂时突破更可靠。其次,是百分比原则。它要求收市价格穿越参考价的幅度要达到3%(当然3%只是就一般情况而言),针对不同品种可以选用不同的最小价格波动允许值,但至少2%的幅度是必须的。最后,是时间原则。为了确认对趋势线的有效突破,市场必须连续3天保持收市价在该直线的同一侧。当然也有人认为期货市场只要2天即可。

以上原则,虽然可靠,但需要的时间较长,等突破得到确认后,行情往往已走去一大截,投资者此时的入市成本也较高。

实用的还是应该学会辨别一些骗线做法,笔者就个人的实战经验,总结如下:

首先,是与大势背离。一般而言,当市场整体大势处于调整、反弹或横向整理的阶段时,个别合约出现放量突破是假突破的可能性较大;而当大势处于较为明朗的情况下,个别合约顺势出现真突破的可能性较大。投资者应结合基本面、历史上的资金介入状况、目前价格位置以及主力操作习惯等进行综合研判。特别要当心在低价区的向下突破和在高价区的向上突破。

其次,是与量能背离。就笔者的经验,当价格突破以后,交易量应该顺着市场趋势的方向,相应地增长,这是验证所有价格形态完成与否的重要线索。任何形态在完成时均应伴随着交易量的显着增加,但在形态的顶部、反转过程的早期,交易量并不如此重要。一旦熊市来临,市场习惯于“因自重而下降”。投资者当然希望看到,在价格下跌的同时,交易活动也更为活跃,不过在下跌过程中,这不是关键。然而在底部反转过程中,交易量的相应扩张,却是绝对必要的。如果当价格向上突破的时候,交易量并未呈现出显着增长的态势,那么整个价格形态的可靠性就值得怀疑了。

再次,是与k线形态背离。以价格向上突破为例,当价格放量突破时,往往收出中、大阳线,但随着成交量的萎缩,价格会出现滞涨现象,k线也出现了十字星、小阴小阳形态。而当成交量快速萎缩后,价格也就随之调整,k线出现了中阴线。这样,在k线形态上出现了黄昏之星、塔形顶、覆盖式大阴线等短期见顶的k线组合形态。投资者应结合时空度量理论,以短期服从中长期、小趋势服从大趋势、小形态服从大形态为原则,将短期趋势融入长期趋势形态中进行复合研判。

最后,是与均线系统等其他分析工具背离。仍以价格向上突破为例,假突破常常在价格突破创新高后,就开始缩量横盘,让投资者误以为是突破后的回抽确认,但在回挡时价格却跌破了5日均线,继而又跌破10日均线。当5日与10日均线形成死叉时,假突破就可以得到确认。投资者应结合其他技术分析工具进行立体研判,特别要注意先有反向运动迹象的突破。一般第一次的突破,假突破性质居多。突破过程没有缺口出现,回抽趋势线快速、有力也都是假突破的特点。

谈谈交易的常识

今天特别是看到有些朋友还在犯同样的错误,还在亏同样的钱。我忍不住又要说几句。

第一,作期货,一定要明白这是个做多做空都赚钱的市场,而不是只有做多才赚钱。比如糖、小麦、豆子,典型的长线空头市场,如果你不固执于做多,早赚的口袋满满的,何必在这里苦苦盼多头啊?资金是有时间价值的,等一两年等来多头,即使是挣点钱,也不符合投资的真理,那你也不必作期货,炒股不就得了?我再次建议:赚眼前的前,别憧憬未来的钱。

第二,市场是多是空,别去提前猜测,市场给出一个方向后,一般有很常的路要走,不会轻易转方向。所以,别天天盼市场转方向,而要致力于顺势而为。如果市场不断转方向,那一定是个盘整市场,就只适合于短线交易。比如糖,空头市场很明显,别盼他转向,它真转向了,一眼就能看见,何必去提前猜?

第三,看市场的方向和市场转折,必须用大周期均线和大形态突破,绝对不能看一两天的k线就下结论。一两天的k线,绝大多数是市场大鳄玩的小把戏。只有大均线和大形态才是真正客观的转向标志。

第四,看清了方向,还要注意不要追大乖离率,要背靠大方向,逢回撤再建仓,否则,你看对方向也会因承受不了振荡而亏钱。

第五,一定要控制仓位,错了要及时退出,对了要坚定持仓。

第六,要学会盈利退出:在三种情况下可以退出-获得暴利;破阶段趋势线;破颈线。

做个期货人都必须明白的道理(前辈谈经验)

要想在市场上立足,必须多技术分析和运用有一个根本的认识,我这里谈谈自己的认识和体会: 1.技术分析的实质是分析价格形态\\\\价格方向及其包含的风险和收益概率.2.技术分析应该坚持四项基本原则: 第一是客观:就是说,我们在选择技术工具和运用技术工具时候,尽量选择没有包含价值判断的工具,比如k线\\\\均线\\\\颈线\\\\趋势线\\\\价格箱等,反过来来,kdj\\\\adx\\\\macd这些摆动指标就包含了许多主观判断,比如多少数量是超买\\\\超卖之类,依据这些摆动指标交易,很容易落入陷阱.第二是本原:尽量用原始指标,比如k线平台\\\\价格通道等,少用后人计算出来的指标,道理很简单,环节越少,出问题的概率越低,越复杂的设备越容易出鼓掌.第三是简明:一个交易体系,最好只用一个工具,或者利用相互补充的两三个工具,比如k线\\\\均线\\\\趋势线\\\\颈线,四者层层推进,互相支持,各司其职,而且一眼就看明白了;其他指标都是因它们而来的.第四是一致:千万别用相互矛盾的指标,均线\\\\趋势线\\\\颈线与许多摆动指标在许多时候是互相矛盾的,趋势越强劲,颈线越是要突破时,摆动指标越表现为超买/卖,这一方面被主力充分利用来引诱散户逆向交易,另一方面是散户们内心永远充满矛盾,无法挣到大钱.3.技术只是工具,技术本身不能说明你什么时候建平仓.你应该运用技术出现某一特征时候建平仓.对于这种特征,你必须大量对图形进行统计分析和逻辑分析,找到成功率最高的图形进行运用.不仅如此,最好你没隔一年统计一次,以便与市场的最新发展保持一致.4.技术运用离不开时间周期,如果是做中线,建议你只看日/周级别的图表,因为时间周期越长,越不容易被操纵.5.技术分析\\\\技术系统只是交易系统的一部分,必须把资金管理\\\\止损\\\\扩利也做好,技术才能发挥作用.6.基本面分析必须用技术分析来补充,但技术分析完全可以脱离基本分析而存在,特别是钱少的人,千万别以基本面分析为依据交易.各位朋友别把眼睛盯着钱哦,那样你就看不清行情了,我建议各位把铜\\\\胶\\\\柏\\\\油\\\\小麦的图从2000年研究到现在,如果你立足中线,交叉操作,你看能挣多少钱.不过,我再次建议,千万别把眼睛盯在钱上看,也别考证过去赢利了多少倍,也拜托以质疑的眼光看待那个5万和620万关系的朋友,质疑一次就够了,我觉得,用眼睛看住图形,尤其是周线图,并用日线选好交易点,不要随便跑进跑出,挣钱并不是很难的.

我建议大家研究一下胶的连续图,看看周线,已经破了大箱体,有点象铜,其库存和基本面也有点象铜,如果确认突破成功,就是大机会;当然,如果又跑回箱体内,有当别论;至于铜,新箱体在3000至5000之间,千万别以过去的价格眼光看铜;还有豆粕,也是好品种,盯住它.这三个品种是给你大机会的品种,就看你的耐心了.

还有三句话供大家参考: 1.周线判断行情性质:顺势\\\\反弹\\\\转折\\\\区间,日线选交易点; 2.只在三种情况下交易:转折突破+确认;顺势+反弹(回撤);大形态边线; 3,心中只有图形没有钱.

本人交易工具

月/周/日-区间+均线配合乖里率+价格带,月/周指标依托,日指标操作.不管基本面消息,只以价格走势为交易依据.

交易基本策略

1.固定交易品种(cu/ru/sr/c)+顺势/波初介入+控仓(总仓55%单仓35%,波初70%,加仓30%)+止损(8%)+扩利.2.客观简明一贯的规则+等待机会的耐心+控制仓位的理智+快速止损的果断+扩大利润的大气.

我只做五类机会:月周线趋势强劲+远摆价格带回破,小仓短线;月周线趋势强劲+2b价格带回破,小仓短线;月周线趋势平缓+价格带边线,小仓短线;月周线收敛趋转+价格带突破,中仓中长线;月周线趋势强劲+回调价格带突破,中仓中长线.特别说明: 1.短线只1-3周,长线指4周以上.2.我从不重仓,更别提满仓,因为那是找死.今天交流一下"心态"问题.很多朋友喜欢谈心态问题.也有人认为心态重于一切,似乎有了还心态,什么问题都解决了.我认为,对于心态问题,也要客观全面地分析和把握.第一,好心态要有物质基础,否则就会陷入唯心主义的空谈,甚至陷入神秘主义.心态的物质基础有两条: 一是仓位.只有控制好仓位,才能面对震荡而心不慌.如果你的仓位过大,稍微一震荡就可能玩完,恐怕谁的心态也好不到哪里去.二是一个客观简明的好交易方法.因为只有好的交易方法才能既看清市场方向,又可以选择一个好的优势位置,你才能游刃有余地应付震荡,而且即使是建仓错了,由于你的位置有利,止损起来也方便.如果具备了这两个物质基础,好心态就有了基础.第二,好心态有其特定的内涵.首先,好心态是指任何时候都要明白价格运动既有规律,又有一定的随机性.任何时候,你的判断都有可能错,也有可能对.我们唯一能做的事情只有两条:通过努力,使我们抓住的机会成功的概率大于50%或者更高一点,但我们永远别追求100%的正确率.否则,你必然整天惶恐不安,生怕犯错误.另外,既然犯错误难以避免,那我们就应该把迅速利索地改正错误做为良好心态之一来对待.千万不要象这里的某些人,错了,死不认错,还不断找理由来为自己坚持错误背书,其实何必呢?只要我们承认我们是人不是神,犯错误和改错误都是天经地义的事.可以说,这条心态,是决定你能否在期货市场长久生存的关键因素.其次,我们不仅要不怕犯错误,还要敢于做正确的事.交易信号一出现,就要坚决交易,绝对不能不敢行动.只是你在行动是注意控制风险,不要孤注一掷,要想好错了如何逃跑就行了.还有,只要你做的事情继续是正确的,就要坚持,别轻易退出正确的行列.换句话说,只要你的仓位是正确的,就要一路持有.再次,坚持八个字:客观,就是用眼睛交易,防止耳朵和心干扰你的交易;耐心,你的交易方法就是你的猎枪,端这它,守株待兔,等待交易信号出现;简明,就是抓住几条根本的市场特征,别以小人之心度君子之腹,别去猜测什么主力啊庄家之类的无聊东西,更不好弄了一大堆花花绿绿的指标,保持工具和心态的简明;一贯,就是别天天改方法,只要方法能挣钱,就别改,始终如一地坚持它,除非实践(亏钱)证明它错了.

第6篇:期货交易实践心得

期货交易实践心得

金融821638221经过两个多月的期货操作实验,我了解了很多期货操作入门的知识,也体验到了期货操作的风险。在实验课上,我操作的合约大多以做空为主,即“高卖低买”,当价格开始下跌的时候我会找时机抛出,当价格上涨的时候,我会根据自己的判断进行止损或平均买高。我发现金属期货的价格变动非常快,在这几分钟可能亏损几千元,过一会立马会盈利几千元,当我在看其他期货价格和K线图进行分析的时候,价格已经变动的很大了,所以,做期货时一定要眼疾手快。课后,我大概了解了一些期货交易具体时间,抽课余时间时不时进行一些交易。由于前一次买的铜期货成功了,所以后来我继续操作铜期货的交易。

我认为,期货还是短线交易,尤其是日内交易最容易控制住风险。所以当日平仓最好。因为这样就避免了价格波动的风险。由于老师给了100万元的资金量,所以当我们的价格判断错误的时候,可以采取平均卖高的策略,可以在价格稍微回落一点时及时卖出平仓。不过,我觉得保证自己在几笔合约里获利比较好,因为很多人可能一天会操作很多比,有盈利有亏损,不过一天的结果是盈利,我觉得初入门的人在刚开始的时候应该少操作以保证盈利,因为期货的手续费是非常高的。普通的投资者手头并不会有那么多资金,所以应该考虑好期货投资的风险在决定是否进行期货投资。由于期货的杠杆性,所以投资者很容易获得很大的盈利,但是前提是对市场价格下一步的走势判断正确。在进行期货操作时,技术分析也是非常重要的。技术分析时并不需要关注价位为何变动,只关心价位怎样变动。期货市场不同于股票市场,股票市场及时止损的话,不会有太大亏损,但是期货市场止损后,就会有很大亏损。期货交易,是实行保证金制度,而保证金的比率通常相当于合约总值的百分之十左右。价格波动大一点,两三个涨停板或跌停板就亏过头了。所以,在资金运用的过程中,必须留有余地,量力而为。要分段入市,事先要作好打算,订好计划。

短线操作的时候精神必须高度集中,稍有犹豫或耽搁都有可能导致亏损,更会因此打乱节奏,或使心态变坏。所以必须严格止损,最好当日以单纯做一个方向为主。选择方向是交易成败的关键。期货还是短线交易,尤其是日内交易最容易控制住风险,也最能体现出期货的魅力和特点。而在交易中也最容易把握。或者换句话说,要清楚这个市场是多头市场还是空头市场。只有确保日内赢利,才能很好的在这个市场里操作好。日内的好处在于:你有主动权控制,你有权利选择参与或不参与交易,你可以安稳地休息,你可以明确的控制止损。

在期货投资这样的高风险投资中,短线是最灵活和最安全的方法,短线交易者就不一样了,他们没有太多时间思考,一开仓单入市后,马上就要执行平仓指令,所以执行交易指令一定要坚决。在普通的趋势交易中,犹豫几分钟可能不会影响交易的结果,但短线交易几秒钟的犹豫就会错过平仓的机会,短线交易的平仓指令是跟随市场的下一个波动做出的,在开仓的同时就已经决定了必须在市场下一个跳动价位平仓,短线交易赚取也正是价格随机波动带来的利润,一旦没有及时跟随市场的节奏平仓,哪怕只有一次犹豫,这一天就可能全盘皆输。市场永远是在无序的波动之中,炒手对于买入卖出的方向性选择不是靠对长期趋势的判断,而是靠自己对于价位下一次波动的预期。短线炒手赚取的是当天交易的波动利润,绝对不能隔夜持仓。短线交易一但亏损立即止损出局,每笔交易的亏损尽

量不要超过一个波动价位,必须把短线炒作和普通趋势投资严格区别开来。只有把握了市场的方向,顺势做,盈利的可能性才更大。把握好止损。即使你没有交易经验,做好止损也可以控制住风险。当然,在实验课上,老师给了100万元的资金可以供我们进行操作,所以我们对亏损不会有太大的计较,但是以后真的进行期货投资就不一样了,几千元的亏损是很大的,所以进行期货投资时非常谨慎的,不过当前股市也不好,今年下半年一直是下跌,回升一点继续下跌的状态。如果能严格地按照自己的合理安排进行期货投资,期货的收益还是非常可观的,但期货仅是投资的一种手段,它的风险不容忽视。

第一次老师上完课让我们自己操作的时候,我一下子就买了100手连玉米1207,导致一会就亏损了几万元,且弥补不了,因为价格可能还会下跌造成更大的亏损。我想起了以前老师上课时说过,有同学一下子就买很多造成爆仓,现在自己实践的时候总算明白了期货交易的一些原理。开仓不要太多,要占自己资金总量的一定比例。由于第一天,我的亏损量太多,舍不得平仓,想象股票那样通过持仓几天来减少亏损,但是适得其反,几天后进行平仓时发现亏损不仅没有减少,反而越发大了,所以只得及时平仓了。所以我明白了,期货尽量不要持续持仓,尽量当日平仓,这样会降低期货价格波动的风险。还有没有行情的时候不要急于入场,一定要判断好时机在建仓,如果盲目开仓,只会造成亏损。

以上是我进行期货实验两个月的心得,毕竟是初学者,感悟还是比较浅薄。我想说一点由期货引起的生活感悟:在炒期货的时候要学会适可而止,要及时止损和止盈,在期货操作的时候,不要因为一次的盈利而满足骄傲,也不要因为造成了亏损而灰心丧气,所以要找到自己的优点和缺点,扬长避短,判断好分析好,做好下一次的期货操作。虽然很短,但都是我自己亲身的体验于感悟。

在这次的实验课里,我学到了许多东西。我觉得期货是一个非常具有投资吸引力的金融衍生工具。在今后我也会不断地学习和尝试进行期货投资。

第7篇:期货交易实践心得

期货交易实践心得

经过两个多月的期货操作实验,毕竟是初学者,我做了很多这方面的准备:了解了很多期货操作入门的知识。也体验到了期货操作的风险。随行就市,也就是随着行情的趋势下单,简单来讲就是期货涨的时候会一路猛涨,也就是通常所说的牛市;跌的时候会是点的惨绝人寰——熊市,它是操盘手们在任何时候的敌人。当你认为某种期货看涨时买,才会有收益可能,否则很可能亏得片甲不留。

在实验课上,我操作大多以高卖低买开局,当价格开始下跌的时候我会找时机抛出,当价格上涨的时候,我会根据自己的判断进行止损或平均买高。我第一个买的是金属。金属是当今世界期货市场中比较成熟的期货品种之一。我发现金属期货的价格变动非常快,当我在看其他期货价格和K线图进行分析的时候,价格已经变动的很大了。所以,做期货时要眼疾手快。课后,我大概了解了一些其他也像期货一样有趣的东东,就像开心网上的“模拟股市”。

虽然老师给了100万元的模拟资金,但最开始下单后,眼睛始终紧盯着持仓明细的界面,时不时的刷新,看着各项交易盈亏的起落,心都悬着,也有些明白了电视剧中股票投资者的心理。赚了高兴,亏了心急。也许是菜鸟的关系吧,和其他同学一样,我在心目中根本就没有什么“见好就收”的概念。买了金属亏了,亏得很惨,但我总想着它一定能起来。现在自己实践的时候总算明白了期货交易的一些原理。要占自己资金总量的一定比例,开仓不要太多。由于我的亏损量太多,舍不得平仓,想象股票那样通过持仓几天来减少亏损,但是适得其反,几天后进行平仓时发现亏损不仅没有减少,反而越发大了,所以只得及时平仓了。所以我明白了,初入门的人在刚开始的时候应该少操作以保证盈利,因为期货的手续费还是蛮高的。期货尽量不要持续持仓,尽量当日平仓!这样会降低期货价格波动的风险。还有没有行情的时候不要急于入场,一定要判断好时机在建仓,如果盲目开仓,只会造成亏损。

因此,我认为,现在我们毕竟对期货认识还不够深刻,做“长线”还不如做“短线”。当时的感觉就是期货市场的水太混了,今天收盘很高,明天开盘就跌到底了,瞬息万变的,谁也说不准明天的行情会是什么样的,对未来行情没有充分把握的情况下,切记不可留仓过夜,我认为短线操作利于像我们这样刚入门的人和一些中小投资者获利。短线交易没有太多时间思考,一开仓单入市后,马上就要执行平仓指令,所以执行交易指令一定要坚决。在普通的趋势交易中,犹豫几分钟可能不会影响交易的结果,但短线交易几秒钟的犹豫就会错过平仓的机会,短线交易的平仓指令是跟随市场的下一个波动做出的,在开仓的同时就已经决定了必须在市场下一个跳动价位平仓,短线交易赚取也正是价格随机波动带来的利润,一旦没有及时跟随市场的节奏平仓,哪怕只有一次犹豫,这一天就可能全盘皆输。市场永远是在无序的波动之中,炒手对于买入卖出的方向性选择不是靠对长期趋势的判断,而是靠自己对于价位下一次波动的预期。短线炒手赚取的是当天交易的波动利润,绝对不能隔夜持仓。短线交易一但亏损立即止损出局,每笔交易的亏损尽量不要超过一个波动价位,必须把短线炒作和普通趋势投资严格区别开来。只有把握了市场的方向,顺势做,盈利的可能性才更大。把握好止损。即使没有交易经验,做好止损也可以控制住风险。

短线操作的时候精神必须高度集中,稍有犹豫或耽搁都有可能导致亏损,更会因此打乱节奏,或使心态变坏。还有要说的就是:要清楚这个市场是多头市场

还是空头市场。只有确保日内赢利,才能很好的在这个市场里操作好。日内的好处在于:你有主动权控制,你有权利选择参与或不参与交易,你可以安稳地休息,你可以明确的止损。

以上是我进行期货实验两个月的心得,毕竟是初学者,感悟还是比较浅薄。我想说一点由期货引起的生活感悟:在炒期货的时候要学会适可而止,要及时止损和止盈,在期货操作的时候,不要因为一次的盈利而满足骄傲,也不要因为造成了亏损而灰心丧气,我们都要学会知足,我们心里都希望再高一点,再多一点,再好一点,这是一道深不见底的沟渠,学会适可而止,如同牛市它也会不堪重负坍塌,与其那时候的悔恨不如现在珍惜、满足。

期货交易心得体会

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