9出纳员职责权限由刀豆文库小编整理，希望给你工作、学习、生活带来方便，猜你可能喜欢“出纳员的职责和权限”。
丹东铁工公司 金柜使用制度
一、范围
本细则适用于出纳员工作岗位。
二、工作内容与要求
1、在部长的领导下，掌握人民银行现金管理实施办法的现金收支制度，金库管理制度，确保现金业务的正确及安全。
2、执行国家规定的货币资金管理制度，熟知铁路运输企业流动资金管理办法，确保出纳业务的正确性。
3、按正确的凭证办理支付现金手续，熟知中国人民银行现金管理实施办法中的支付现金范围。
4、切实提高安全防范意识，各部门要始终保持警惕，把加强现金安全防范工作作为一件大事来抓，定期学习有关规定，并经常组织检查，切实保证经办人员人身安全和国家财产安全。
5、财务科和其他涉及现金场所的安全防范情况要定期进行检查，检查出问题要及时上报，并立即整改。
6、加强日常管理。单位现金、有价证券等应存放在保险柜内，专柜专用，专人管理（柜内严禁存放私人物品和现金）。库存现金不得超过规定限额，超过部分应在下班前送存银行。如遇特殊情况不能存入银行时，出纳员应向有关领导报告，指派专人（男性）人员就室守护。
7、尽可能减少现金使用。严格执行现金使用范围规定，包括支付职工报销款、返还住房公积金等项目能够实行银行支付的，必须通过银行转帐支付，以减少现金使用量，从源头上防范。
8、掌握银行存款动态，及时向领导汇报。
9、及时登记现金、银行日记账，做到账款相符，确保当日现金不超储，不坐支。
10、负责办理现金出纳业务及职工奖金、工资、补贴、劳保费等发放，负责办理银行业务。
11、负责现金支票、转账支票、各种存款、付款凭证的管理、填写，严格执行现金及银行存款管理制度。
12、完成科长及上级领导交办的临时工作任务
三、职责与权限
1、承担所担负工作的正确性、准确性、完整性、及时性的职责。
2、对所承担的工作不符合会计法和会计制度、财经纪律及《铁路会计基础工作规范》负责。
3、对现金超储负责。
4、对现金管理混乱、账款不符负责。
5、在科长的领导下，有权对所承担工作内容及职责范围内的业务受理有差错时进行纠正。
6、有权拒绝一切不合理的现金及重要物品等存入金库。
四、检查与考核
1、由科长每月检查考核一次。
2、检查与考核内容依据段现行有关考核办法执行
