备用金及借款规定_备用金及借款管理规定

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备用金及借款规定(试行)

1、在强化现金管理的前提下，为加强对业务活动的资金保障力度，以及增强资金的灵活性，实行备用金和临时借款相结合的制度。

2、根据工作内容的特点和需要，对需要常备现金的各项目工程部和公司行政部，实行备用金制度，额度分别为：项目工程部2-4万元，办公室5000元。

3、项目部和行政部应指定人员管理备用金，报经公司同意后，到财务部办理手续后领取现金。在日常经营活动中，项目经理或行政部主任在自己权限范围内，合理使用备用金，业务活动完毕，业务经办人应及时按相关规定办理报帐事宜，以保证备用金的足额备用。

4、公司其他正式员工因公或因私需借现金者，应事先请示总经理同意，按规定办理完相关手续后，到财务领取现金。借款应按约定期限及时归还，最迟在每年年底、或或离职、工程竣工前归还，对借款人未及时偿还的借支，财务部门有权扣工资偿还。

5、民工个人，不能直接向财务部借支，必须通过所属施工工区负责人向财务借支。

6、施工队借款必须由工程计划部、质检部、分管领导开具工程量情况说明，交财务扣除借支款后报项目经理审批，预防不良超支现象发生。